近期，A股市場延續(xù)震蕩態(tài)勢，之前相對“冷門”的減肥藥板塊卻持續(xù)走強(qiáng)。盤面上，常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、圣諾生物、諾泰生物、華東醫(yī)藥等減肥藥概念股近期表現(xiàn)喜人。在這些“牛股”的股東名單中，出現(xiàn)了多位知名基金經(jīng)理管理的公募產(chǎn)品身影。

針對近期減肥藥板塊走勢強(qiáng)勁的現(xiàn)象，有業(yè)內(nèi)人士表示，看好國內(nèi)外市場的需求前景和投資機(jī)會，但需要警惕該板塊的短期回調(diào)壓力。

減肥藥概念股大漲

近期，無論是在國內(nèi)市場還是國外市場，減肥藥板塊都頗受投資者青睞。

9月11日，在美股市場掛牌的減肥藥龍頭諾和諾德公布了2023年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，諾和諾德上半年凈利潤392.42億丹麥克朗(約合人民幣418.36億元)，同比增長43%。期間糖尿病與減肥板塊業(yè)務(wù)顯著增長，兩個板塊合計(jì)銷售額增長36%。

值得一提的是，諾和諾德目前在售的一款減肥“神藥”——司美格魯肽，曾經(jīng)被馬斯克等多位美國名人推薦，近期在社交媒體上迅速走紅。

Wind數(shù)據(jù)顯示，9月20日，萬得減肥藥概念指數(shù)收于2319.89點(diǎn)，自9月以來的區(qū)間漲幅超過5%。個股方面，常山藥業(yè)、翰宇藥業(yè)、圣諾生物、華東醫(yī)藥等相關(guān)概念股漲幅明顯。

摩根大通近日預(yù)計(jì)，中國減肥藥物市場規(guī)模有望于2030年達(dá)到149億美元。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多肽藥物產(chǎn)業(yè)鏈迎來發(fā)展良機(jī)。多肽藥物產(chǎn)量增加，會帶動上游設(shè)備、耗材、合成試劑等需求增長;多肽創(chuàng)新藥研發(fā)升溫，多肽CDMO公司將明顯受益。

公募產(chǎn)品身影頻現(xiàn)

翻閱這些減肥藥概念股的股東名單，可以發(fā)現(xiàn)不少知名基金經(jīng)理管理的公募產(chǎn)品身影。

以圣諾生物為例，半年報(bào)顯示，截至二季度末，葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票、中歐醫(yī)療健康混合成為圣諾生物的前十大流通股東，分別持有326.18萬股、191.89萬股。此外，萬民遠(yuǎn)管理的融通鑫新成長混合和王崢?gòu)晒芾淼哪戏结t(yī)藥保健靈活配置混合也在圣諾生物前十大流通股東之列。

再以常山藥業(yè)為例，半年報(bào)顯示，截至二季度末，王瑞冬管理的廣發(fā)核心競爭力混合進(jìn)入了常山藥業(yè)的前十大流通股東名單，共計(jì)持有427.28萬股。通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，該公募產(chǎn)品于今年5月成立，成立時管理規(guī)模為4.87億元，截至目前尚未披露過定期報(bào)告。

此外，根據(jù)基金半年報(bào)，截至二季度末，傅友興、觀富欽、王瑞冬共同管理的廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)混合持有常山藥業(yè)183.06萬股;李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票持有常山藥業(yè)174.95萬股。

來自富國基金的知名基金經(jīng)理朱少醒也在今年上半年重倉了減肥藥概念股藍(lán)曉科技。公開資料顯示，截至二季度末，富國天惠成長混合(LOF)持有藍(lán)曉科技1200.00萬股。

醫(yī)藥板塊投資價值凸顯

興華基金的基金經(jīng)理徐迅分析說，減肥藥市場需求非常旺盛，全球市場增長空間在每年百億美元以上，市場關(guān)注度比較高的是GLP-1相關(guān)品種，該行業(yè)在海外市場掛牌的部分龍頭企業(yè)股價已創(chuàng)出新高，因此市場認(rèn)識到了減肥藥的巨大潛力，紛紛挖掘國內(nèi)的投資機(jī)會。

“減肥藥板塊近期走勢強(qiáng)勁，短期可能存在一定的回調(diào)壓力，但如果Tirzepatide、Semagludtide(減肥藥名稱)等核心品種在相關(guān)海外龍頭企業(yè)季報(bào)披露時的銷售規(guī)模超預(yù)期，對應(yīng)的減肥藥標(biāo)的可能會持續(xù)走強(qiáng)。”徐迅表示。

近期，除了減肥藥板塊，創(chuàng)新藥等相關(guān)板塊都迎來了小幅反彈。融通健康產(chǎn)業(yè)基金的基金經(jīng)理萬民遠(yuǎn)認(rèn)為，前期醫(yī)藥板塊表現(xiàn)低于市場預(yù)期，整個醫(yī)藥板塊估值較低，當(dāng)下市場對利空消息已變得較為鈍化。目前醫(yī)藥行業(yè)處在一個向上的趨勢里，即使短期出現(xiàn)一些小的波動，也較難對行業(yè)發(fā)展趨勢產(chǎn)生特別大的影響。

泰信基金的基金經(jīng)理陳穎表示，真正優(yōu)質(zhì)、有療效、有品牌的醫(yī)藥、器械和設(shè)備等領(lǐng)域的公司，會受益于行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，市場需求旺盛且具有剛性，可以在調(diào)整時大膽介入，長期持有。

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