嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金10月25日下跌1.67%,現(xiàn)價(jià)0.707元,成交432.95萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.7078元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.52%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.11%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-33.98%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值上漲2.88%,近3個(gè)月本基金凈值下跌4.43%,近6月本基金凈值上漲7.21%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7078元。
本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。
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