9月核心CPI重回40年高位，市場可能會消化更激進的終端利率......

北京時間20：30，美國9月未季調(diào)CPI年率錄得8.2%，高于預(yù)期的8.2%。美國9月未季調(diào)核心CPI年率錄得6.6%，高于預(yù)期的6.5%，為1982年8月以來最高。美國至10月8日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)錄得22.8萬人，為2022年9月1日當(dāng)周以來新高。

數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)短線上揚?，F(xiàn)貨黃金短線跳水，一度跌破1650美元關(guān)口;美元兌日元站上147，為1998年8月以來首次。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月13日20：32一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2683手，交易合約總價值4.47億美元。

COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月13日20：35一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2616手，交易合約總價值4.33億美元。

美國2年期和5年期國債收益率上漲逾10個基點。美國2年前國債收益率觸及15年高位，上漲13.60個基點，報4.424%。美國30年期國債收益率升至3.98%，為2011年8月以來最高水平。

美股股指期貨持續(xù)下挫，納指期貨跌超3%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌超2%。受美元走高影響，美、布兩油也短線下挫，日內(nèi)均跌超1%。

數(shù)據(jù)公布后，掉期市場完全定價美聯(lián)儲11月加息75個基點。美國短期利率交易員預(yù)計，美聯(lián)儲11月加息100個基點的幾率約為十分之一，高于CPI報告出爐前的零幾率;并預(yù)計美聯(lián)儲政策利率在2023年3月達到4.75%-5%區(qū)間的可能性越來越大。

機構(gòu)指出，住房市場情況導(dǎo)致是整體CPI增長的最大因素，該數(shù)據(jù)錄得2.2%，高于前月的2.0%。在過去19個月中，租金通脹有18個月出現(xiàn)上漲。

機構(gòu)表示，包括核心通脹在內(nèi)的9月份通脹數(shù)據(jù)出人意料地高企，這強化了美聯(lián)儲將在11月會議上加息75個基點的預(yù)期。根據(jù)今天的CPI報告，10年期美國國債收益率很難不突破4%。收益率曲線可能會繼續(xù)趨平，并重新測試近期的低點，因為市場可能會消化美聯(lián)儲更激進的終端利率。

分析師指出，盡管隨著供應(yīng)鏈的放松和油價從春季的高點回落，通脹持續(xù)放緩，但仍遠高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。在歐佩克+決定減產(chǎn)后，汽油價格可能已經(jīng)觸底。俄烏沖突給食品價格帶來上行風(fēng)險。潛在通脹在很大程度上是由租房成本上升推動的，部分通脹壓力還來自勞動力市場的吃緊。居高不下的通脹率和緊張的勞動力市場使美聯(lián)儲得以在一段時間內(nèi)維持積極的貨幣政策立場。

通脹的頑固性可能超乎美國政府官員的想象。機構(gòu)指出，美聯(lián)儲真的把精靈從通脹的瓶子里放了出來。雖然拜登政府官員去年談到，物價的上漲基本上只是反映了受疫情影響的供應(yīng)鏈瓶頸影響到的少數(shù)類別，比如汽車，但現(xiàn)在(高)通脹確實是廣泛的。

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