中銀上海金ETF基金07月29日上漲1.55%，現(xiàn)價(jià)3.75元，成交679.02萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為3.8038元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.40%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.11%。

最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-6.65%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.15%，近3個(gè)月本基金凈值下跌5.21%，近6月本基金凈值上漲3.83%，近1年本基金凈值上漲0.51%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9153元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為趙建忠，自2020年08月28日管理該基金，任職期內(nèi)收益-8.54%。

瞿明昱，自2021年09月30日管理該基金，任職期內(nèi)收益5.60%。

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