銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF基金07月25日下跌0.86%，現(xiàn)價(jià)1.509元，成交601.61萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.4919元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.06%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.27%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為55.94%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證研發(fā)創(chuàng)新100指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.70%，近3個(gè)月本基金凈值上漲19.40%，近6月本基金凈值下跌11.41%，近1年本基金凈值下跌20.95%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.4919元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為張亦馳，自2021年05月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.48%。

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