嘉實恒生中國企業(yè)(QDII-ETF)基金07月20日上漲1.53%，現(xiàn)價0.718元，成交9.81萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.7313元，環(huán)比上個交易日上漲1.64%，場內(nèi)價格溢價率為-0.31%。

最新報告期內(nèi)，本基金收益率為-23.28%，。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌0.40%，近3個月本基金凈值上漲9.66%，近6月本基金凈值下跌11.24%，近1年本基金凈值下跌23.02%，成立以來本基金累計凈值為0.7313元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為田光遠，自2021年06月04日管理該基金，任職期內(nèi)收益-28.28%。

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