工銀上證央企50ETF基金07月15日下跌1.33%，現(xiàn)價(jià)1.956元，成交9.68萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.9260元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.21%。

本基金跟蹤指數(shù)為上證中央企業(yè)50指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為27.35%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證中央企業(yè)50指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.17%，近3個(gè)月本基金凈值下跌5.07%，近6月本基金凈值下跌7.05%，近1年本基金凈值下跌7.13%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.2319元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為趙栩，自2011年10月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益71.26%。

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