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    國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF基金 場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.13%
    2022-07-18 09:04:48 來源:金融界 編輯:

    國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF基金07月15日下跌1.15%,現(xiàn)價(jià)1.046元,成交519.27萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0327元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.59%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.13%。

    最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為2.59%,。

    金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌3.04%,近3個(gè)月本基金凈值下跌2.99%,近6月本基金凈值上漲1.85%,近1年本基金凈值上漲--,成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0327元。

    本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

    基金經(jīng)理為梁杏,自2021年12月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益3.20%。

    徐成城,自2021年12月17日管理該基金,任職期內(nèi)收益3.20%。

    關(guān)鍵詞: 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF基金 國泰富時(shí) 中國國企開放共贏ETF基金 中國國企

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