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方正富邦滬深300ETF凈值下跌場內價格溢價率為-0.24%

2022-07-12 08:43:00 來源：金融界編輯：

方正富邦滬深300ETF基金07月11日下跌2.00%，現(xiàn)價5.59元，成交36.76萬元。當前本基金場外凈值為5.4910元，環(huán)比上個交易日下跌1.57%，場內價格溢價率為-0.24%。

本基金跟蹤指數(shù)為滬深300指數(shù)，最新報告期內，本基金收益率為29.90%，業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.45%，近3個月本基金凈值上漲7.45%，近6月本基金凈值下跌7.81%，近1年本基金凈值下跌9.06%，成立以來本基金累計凈值為1.3553元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

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