這個國家的匯市、股市、債市今天全崩盤了!

當(dāng)?shù)貢r間3月22日，土耳其貨幣里拉一度暴跌15%，土耳其伊斯坦堡100指數(shù)觸發(fā)熔斷，土耳其10年期國債收益率創(chuàng)歷史最大漲幅……

土耳其貨幣直線跳水，股市觸發(fā)熔斷

周一，土耳其里拉的波動劇烈，里拉對美元匯率從7.2比1一度跌至8.485比1，接近歷史最低水平。后里拉小幅升值，截至發(fā)稿，里拉對美元匯率為7.98比1，僅僅4個小時內(nèi)美元就對里拉升值了11%。

土耳其的股市也遭遇重挫，土耳其伊斯坦堡指數(shù)開盤即大跌6.65%，觸發(fā)熔斷機(jī)制，一直熔斷至當(dāng)?shù)貢r間上午10時30分。然而10時30分股市恢復(fù)交易之后，依舊大跌，跌至7%，再次觸發(fā)熔斷機(jī)制，截至當(dāng)天12時20分，伊斯坦堡指數(shù)跌幅達(dá)到9.5%，如果當(dāng)天跌幅擴(kuò)大至10%，將啟動第三次熔斷。這也是土耳其股市2020年10月引入熔斷機(jī)制以來首次觸發(fā)熔斷。

伊斯坦布爾證券交易所表示，整個市場的熔斷機(jī)制已經(jīng)觸發(fā)，股票市場、衍生品市場的股票和股票指數(shù)合約以及債務(wù)證券股票回購市場的交易暫停。

土耳其國債價格也大幅下跌，收益率暴漲。土耳其10年期國債收益率從上周五的14.06%升至17.25%，創(chuàng)歷史最大漲幅。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年2月，土耳其年化通脹率已升至15.6%，里拉對美元匯率與2018年年初相比貶值逾50%。

市場巨震由土耳其央行被免職引發(fā)

據(jù)央視財(cái)經(jīng)，分析人士稱，土耳其原央行行長阿巴爾遭解職是里拉暴跌的主要原因。

當(dāng)?shù)貢r間3月20日凌晨，土耳其政府發(fā)布由總統(tǒng)埃爾多安簽名的官方公告，宣布任命卡夫哲奧盧為新任土耳其央行行長，前行長阿巴爾被解職。

據(jù)悉，阿巴爾被解職，被認(rèn)為與加息有關(guān)。當(dāng)天，土耳其央行宣布將基準(zhǔn)利率從17%提高至19%，加息力度是市場預(yù)期的兩倍。事實(shí)上，自阿巴爾去年11月上任以來，土耳其央行一直在大幅加息以遏制通脹。土耳其央行去年11月將基準(zhǔn)利率從10.25%上調(diào)至15%，隨后又在12月將利率上調(diào)至17%。

分析認(rèn)為，提高基準(zhǔn)利率可以遏制通貨膨脹和防止貨幣貶值。

新上任的土耳其央行行長卡夫奇奧盧表示，土耳其央行將維持當(dāng)前貨幣政策，未來任何政策變化都將以通脹緩解為目標(biāo)。

值得注意的是，這已經(jīng)是兩年內(nèi)第三位被解職的土耳其央行行長了。

2019年7月，土耳其總統(tǒng)埃爾多安發(fā)布總統(tǒng)令，解除央行行長Murat Cetinkaya的職務(wù)，總統(tǒng)令沒有說明解除職務(wù)的原因;第二任行長Murat Uysal則在就任16個月內(nèi)多次降息，在2020年11月被解職。

土耳其股匯債三殺后怎么走?

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，鑒于土耳其新任央行行長的鴿派乃至非正統(tǒng)的觀點(diǎn)，以及央行的信譽(yù)遭到的最新?lián)p害，新一周金融市場開盤后，里拉和土耳其資產(chǎn)將重挫。

英國凱投國際宏觀經(jīng)濟(jì)咨詢公司分析師指出，阿巴爾在任上幫助重建了土耳其央行的信譽(yù)，如今慘遭解雇可能會引發(fā)里拉匯率的大幅下跌。道明證券策略師認(rèn)為，未來幾天里拉將貶值10%-15%。

對于土耳其經(jīng)濟(jì)，高盛預(yù)計(jì)，土耳其央行將出現(xiàn)“更超前的降息周期”，此前預(yù)測將在第四季度進(jìn)行首次降息。不過土耳其的通脹將限制短期內(nèi)該央行的鴿派降息舉措，預(yù)計(jì)到年底通脹達(dá)12.5%。摩根大通則表示，目前不會改變對土耳其的任何預(yù)測，預(yù)計(jì)9月將降息100個基點(diǎn)，并將關(guān)注央行的指引和數(shù)據(jù)。

新興市場加息周期開啟?

在美聯(lián)儲繼續(xù)維持超低利率的背景下，近期巴西、土耳其、俄羅斯等新興市場央行卻紛紛宣布加息，引發(fā)了市場關(guān)注。分析認(rèn)為，三國央行加息與其通脹高企等有關(guān)。

浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李超表示，3月美債收益率快速上行后，可能吸引部分資金從新興市場撤出，俄羅斯、巴西以及土耳其的貨幣均在3月下旬持續(xù)貶值。伴隨美國疫情的逐漸平復(fù)，加息預(yù)期逐漸提前，新興市場提前加息預(yù)防跨境資本流出，防止通脹與貨幣貶值的負(fù)螺旋也是新興市場國家逐漸啟動加息潮的原因之一。除已加息的土耳其、俄羅斯和巴西外，南非、尼日利亞、泰國等新興市場國家同樣有跟進(jìn)加息的可能。

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