繼華夏幸福官方承認債務逾期后，公司二股東中國平安首次做出回應。平安方面稱，對華夏幸福的投資共計540億元，華夏幸福近兩年的債務危機源于環(huán)京津冀的調(diào)控政策、拓展區(qū)域業(yè)績不及預期和擴充太快。

2月4日，中國平安召開2020年度業(yè)績發(fā)布會。平安集團董事總經(jīng)理兼聯(lián)席CEO謝永林在會上指出，平安對華夏幸福的投資共計540億元，其中包括股權(quán)投資180億元和表內(nèi)債券投資360億元，會根據(jù)進程及時提起撥備。

謝永林稱，平安集團當初選擇投資華夏幸福，是看中了其產(chǎn)業(yè)新城、支持地方政府發(fā)展的的商業(yè)模式，與險資投資特點相契合。

他表示，華夏幸福近兩年出現(xiàn)流動性困難和債務危機，主要受三方面影響：環(huán)京津冀的嚴格調(diào)控，環(huán)京住宅量價齊跌，影響公司回款達千億量級;新拓展區(qū)域的效果不及預期;擴張?zhí)?，管理不精?新冠肺炎疫情加劇了危機。

同日，華夏幸福發(fā)布公告稱，“華夏幸福在等待債權(quán)人委員會、當?shù)卣椭饕蓶|的債務危機化解方案期間，從2月3日起將暫停所有的償債付款，其中包括了債券、貸款和非標債權(quán)產(chǎn)品等”為不實信息。公司正全力協(xié)調(diào)各方積極籌措資金履行債務償付義務。

2018年7月，華夏控股通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向平安資管轉(zhuǎn)讓5.82億股公司股份，占公司總股本的19.70%。在交易完成后，平安資管持有華夏幸福股份增至5.87億股，持股比例增至19.88%，成為華夏幸福第二大股東。

平安集團入股華夏幸福的同時，雙方簽訂了對賭協(xié)議：以華夏幸福2017年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為基數(shù)，2018年至2020年，華夏幸福的凈利潤增長率分別不低于30%、65%和105%，即 2018 年、2019 年、2020 年凈利潤分別不低于 114.1億元、144.8億元和180億元;若任一年度的實際凈利潤小于承諾額的95%，華夏控股需向平安資管進行現(xiàn)金補償。

2018年和2019年，華夏幸福“踩線”完成對賭協(xié)議，2020年的完成情況尚未披露。據(jù)財報數(shù)據(jù)，2020年前三季度，華夏幸福歸屬于上市公司股東的凈利潤72.8億元，完成了對賭協(xié)議的40.4%。

華夏幸福向華爾街見聞表示，正在就對賭協(xié)議與平安進行磋商，債委會的工作要靠決策層整體推動，相關(guān)進展會以公告披露。

據(jù)三季報數(shù)據(jù)，截至2020年9月底，華夏幸福有息負債規(guī)模約2226億元，其中一年內(nèi)到期負債約1177億元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流為-250.73億，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額約為367億元。

國盛證券根據(jù)三季報數(shù)據(jù)測算，華夏幸福資產(chǎn)負債率82.09%，對應凈負債率214%，剔除預收款的資產(chǎn)負債率78%，現(xiàn)金短債比仍然小于1，“三道紅線”全部踩中，未來有息負債規(guī)模不得增加。

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