證券代碼：002091        證券簡稱：江蘇國泰         公告編號(hào)：2023-41

(資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：127040        轉(zhuǎn)債簡稱：國泰轉(zhuǎn)債

              江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于使用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管

                      理的進(jìn)展公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 14 日召開

券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額不超過 370,000.00 萬元（含本

數(shù)）的暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金（含收益）進(jìn)行現(xiàn)金管理，具體可

以選擇保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、通知存款、協(xié)定利率、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等方式，在

上述額度內(nèi)，資金可以在股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)滾動(dòng)使用，任一時(shí)點(diǎn)進(jìn)行

投資理財(cái)?shù)慕痤~不超過上述額度。董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體實(shí)施上述理財(cái)事項(xiàng)，

授權(quán)期限與額度有效期一致。詳細(xì)內(nèi)容見 2022 年 8 月 27 日公司指定信息披露報(bào)紙《證

券時(shí)報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于使

用暫時(shí)閑置的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》。

  根據(jù)上述決議，公司向中國建設(shè)銀行股份有限公司張家港分行購買了 18,400 萬元

中國建設(shè)銀行蘇州分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款。

  具體情況如下：

  一、 理財(cái)產(chǎn)品主要內(nèi)容

  中國建設(shè)銀行蘇州分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

關(guān)系

 二、理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)提示

  中國建設(shè)銀行蘇州分行單位人民幣定制型結(jié)構(gòu)性存款

如國家宏觀政策以及市場(chǎng)法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管規(guī)定發(fā)生變化，可能影響產(chǎn)品的受理、投

資運(yùn)作、清算等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，由此導(dǎo)致本產(chǎn)品預(yù)期收益降低；也可能導(dǎo)致本期產(chǎn)品

違反國家法律、法規(guī)或者其他合同的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)而導(dǎo)致本產(chǎn)品被宣告無效、撤銷、解

除或提前終止等。

發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的極端情況下，被宣告破產(chǎn)等，則公司的本金與收益支付可能受到影響。

內(nèi)不接受公司的提前支取，無法滿足公司的流動(dòng)性需求，可能導(dǎo)致公司需要資金時(shí)不

能隨時(shí)變現(xiàn)，并可能使公司喪失其他投資機(jī)會(huì)。

險(xiǎn)，導(dǎo)致單位結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品實(shí)際收益的波動(dòng)。如市場(chǎng)利率大幅上升，本產(chǎn)品的年化收

益率不會(huì)隨市場(chǎng)利率上升而調(diào)整。如參考指標(biāo)突破參考區(qū)間，公司將獲得較低收益水

平等。

產(chǎn)品信息披露。公司應(yīng)根據(jù)“信息披露”的約定及時(shí)進(jìn)行查詢。如果公司未主動(dòng)及時(shí)查

詢，或由于通訊故障、系統(tǒng)故障以及其他不可抗力等因素的影響使得公司無法及時(shí)了

解產(chǎn)品信息，并由此影響公司的投資決策，因此而產(chǎn)生的損失和風(fēng)險(xiǎn)由公司自行承擔(dān)。

另外，當(dāng)預(yù)留在中國建設(shè)銀行的聯(lián)系方式發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)通知中國建設(shè)銀行。

如公司未及時(shí)告知聯(lián)系方式變更，中國建設(shè)銀行將可能在其認(rèn)為需要時(shí)而無法及時(shí)與

公司聯(lián)系，并可能會(huì)由此影響公司的投資決策，由此而產(chǎn)生的損失和風(fēng)險(xiǎn)由公司自行

承擔(dān)。

的年化收益率不隨市場(chǎng)利率上升而提高，即使中國人民銀行調(diào)整存款利率及/或貸款基

準(zhǔn)利率，本產(chǎn)品的預(yù)期收益率可能并不會(huì)隨之予以調(diào)整。因此，本產(chǎn)品存在公司的預(yù)期

收益率及/或?qū)嶋H收益率可能低于通貨膨脹率或?qū)嶋H市場(chǎng)利率的風(fēng)險(xiǎn)。

行認(rèn)為需要提前終止本產(chǎn)品的其他情形時(shí)，中國建設(shè)銀行有權(quán)提前終止產(chǎn)品，在提前

終止情形下，公司面臨不能按預(yù)定期限取得本金及預(yù)期收益的風(fēng)險(xiǎn)。

定），或其他非中國建設(shè)銀行的原因?qū)е卤井a(chǎn)品未能投資于單位結(jié)構(gòu)性存款合同所約定

投資范圍，或本產(chǎn)品在認(rèn)購期內(nèi)市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，可能對(duì)本產(chǎn)品的投資收益表現(xiàn)帶

來嚴(yán)重的影響，或出現(xiàn)其他導(dǎo)致本產(chǎn)品難以成立的情況的，經(jīng)中國建設(shè)銀行謹(jǐn)慎合理

判斷難以按照單位結(jié)構(gòu)性存款合同約定向公司提供本產(chǎn)品時(shí)，中國建設(shè)銀行有權(quán)宣布

本產(chǎn)品不成立，公司將承擔(dān)投資本產(chǎn)品不成立的風(fēng)險(xiǎn)。

能預(yù)見、不能避免、不能克服的不可抗力事件或銀行系統(tǒng)故障、通訊故障、投資市場(chǎng)停

止交易等意外事件的發(fā)生，可能對(duì)產(chǎn)品的成立、投資運(yùn)作、資金返還、信息披露、公告

通知等造成影響，甚至可能導(dǎo)致產(chǎn)品收益降低乃至本金損失。對(duì)于由于不可抗力及意

外事件風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的任何損失，公司須自行承擔(dān)，中國建設(shè)銀行對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。

的各項(xiàng)稅款。若相關(guān)稅法法規(guī)規(guī)定中國建設(shè)銀行應(yīng)代扣代繳相關(guān)稅款，中國建設(shè)銀行

有權(quán)依法履行代扣代繳義務(wù)，則公司面臨其取得的收益扣減相應(yīng)稅費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本

產(chǎn)品預(yù)期年化收益率根據(jù)產(chǎn)品發(fā)行時(shí)現(xiàn)行法律法規(guī)、稅收政策測(cè)算而得，稅收法規(guī)的

執(zhí)行及修訂可能對(duì)本產(chǎn)品存續(xù)期間需繳納的相關(guān)稅費(fèi)產(chǎn)生影響，可能影響公司的預(yù)期

收益。

 三、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

  針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)，擬采取措施如下：

 （一）、公司負(fù)責(zé)提出購買理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)申請(qǐng)并提供詳細(xì)的理財(cái)產(chǎn)品資料，根據(jù)公

司審批結(jié)果實(shí)施具體操作，并及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向和進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在

可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

 （二）、公司合規(guī)法務(wù)部負(fù)責(zé)合規(guī)審查。

 （三）、公司監(jiān)察審計(jì)部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

 （四）、獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行檢查。

 （五）、公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

 （六）、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問進(jìn)行核查。

 （七）、公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定披露投資理財(cái)以及相應(yīng)的損益情況。

  四、對(duì)公司的影響

  公司以部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資計(jì)劃

的正常進(jìn)行，并且能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

  五、公告日前十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                                                       單位：人民幣萬元

                            期限

簽約方     金額                                  產(chǎn)品收益類型      是否到期   資金來源

                  起始日            到期日

交通銀行   6,000    2022-5-16    2022-7-18    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行   20,000   2022-4-28    2022-8-1     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行   300      2022-5-1     2022-7-29    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-6-2     2022-8-2     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行   6,000    2022-6-17    2022-9-19    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行   2,000    2022-7-5     2022-9-6     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 5,000      2022-7-21    2022-10-24   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行 300        2022-8-1     2022-10-31   保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 3,800      2022-8-8     2022-10-11   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 17,000     2022-8-4     2022-12-2    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 4,000      2022-9-13    2022-11-15   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 8,000      2022-9-22    2022-12-22   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 3,800      2022-10-17   2022-12-19   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行 12,702     2022-10-12   2023-1-12    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 5,500      2022-10-31   2023-2-2     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行 310        2022-11-7    2023-2-7     保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 4,000      2022-11-17   2022-12-30   保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 16,500     2022-12-5    2023-3-6     保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 4,000      2023-1-5     2023-3-15    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 3,000      2022-12-26   2023-2-27    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

交通銀行 6,500      2022-12-26   2023-3-28    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行 12,780     2023-1-16    2023-4-18    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

交通銀行 5,000      2023-2-13    2023-5-15    保本浮動(dòng)收益型        是     募集資金

中信銀行 310        2023-3-1     2023-6-1     保本浮動(dòng)收益、封閉式     是     募集資金

                           期限

簽約方     金額                                 產(chǎn)品收益類型     是否到期   資金來源

                 起始日            到期日

交通銀行 5,500     2023-3-13    2023-4-17    保本浮動(dòng)收益型       是     募集資金

交通銀行 9,000     2023-3-13    2023-6-19    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,200     2023-3-30    2023-4-20    保本浮動(dòng)收益型       是     募集資金

交通銀行 5,000     2023-3-31    2023-7-3     保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,200     2023-4-24    2023-5-8     保本浮動(dòng)收益型       是     募集資金

交通銀行 900       2023-5-15    2023-6-5     保本浮動(dòng)收益型       是     募集資金

交通銀行 1,000     2023-5-11    2023-6-1     保本浮動(dòng)收益型       是     募集資金

交通銀行 5,000     2023-5-15    2023-8-15    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   募集資金

交通銀行 1,400     2023-6-5     2023-9-11    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   募集資金

中信銀行 310       2023-6-5     2023-9-5     保本浮動(dòng)收益、封閉式   尚未到期   募集資金

交通銀行 850       2023-6-8     2023-9-14    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   募集資金

中國銀行 12,140    2022-4-1     2022-6-30    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 11,660    2022-4-1     2022-6-30    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 77,200    2022-4-1     2022-6-29    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 20,300    2022-4-27    2022-6-30    保本浮動(dòng)收益、封閉式    是     可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 19,000    2022-5-18    2022-6-29    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 3,500     2022-6-13    2022-7-18    保本保最低收益型      是     可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 130,800   2022-5-25    2022-8-23    保本浮動(dòng)收益、封閉式    是     可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 18,800    2022-7-5     2022-8-4     保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 77,800    2022-7-5     2022-10-11   保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 12,189    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 11,711    2022-7-1     2022-10-11   保本保最低收益型      是     可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 20,400    2022-7-2     2022-9-30    保本浮動(dòng)收益、封閉式    是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 3,600     2022-7-20    2022-9-20    保本保最低收益型      是     可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 18,800    2022-8-30    2022-9-29    保本浮動(dòng)收益型       是     可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 131,800   2022-8-27    2022-11-25   保本浮動(dòng)收益、封閉式    是     可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 20,600    2022-10-1    2022-12-29   保本浮動(dòng)收益、封閉式    是     可轉(zhuǎn)債募資

中國銀行 1,764     2022-10-10   2022-10-27   保本保最低收益型      是     可轉(zhuǎn)債募資

                           期限

 簽約方    金額                                 產(chǎn)品收益類型     是否到期   資金來源

                 起始日            到期日

中國銀行 1,836     2022-10-10   2022-10-28   保本保最低收益型       是    可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 157,000   2022-10-19   2023-2-1     保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 18,800    2022-10-13   2022-11-12   保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 132,700   2022-11-26   2023-2-24    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是    可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 11,000    2022-11-23   2022-12-23   保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 7,800     2022-12-2    2023-3-2     保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 11,000    2023-1-5     2023-2-24    保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 20,700    2022-12-30   2023-3-30    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是    可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 158,400   2023-2-6     2023-5-9     保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

中信銀行 133,600   2023-3-1     2023-5-30    保本浮動(dòng)收益、封閉式     是    可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 18,500    2023-3-9     2023-6-7     保本浮動(dòng)收益型        是    可轉(zhuǎn)債募資

交通銀行 159,300   2023-5-15    2023-8-16    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   可轉(zhuǎn)債募資

建設(shè)銀行 18,400    2023-6-15    2023-9-13    保本浮動(dòng)收益型      尚未到期   可轉(zhuǎn)債募資

  截至目前，公司用暫時(shí)閑置募集資金購買的尚未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為

轉(zhuǎn)換公司債券募集資金購買的尚未到期的銀行理財(cái)產(chǎn)品金額為 177,700 萬元，占公司最

近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 12.63%。

  六、備查文件

  中國建設(shè)銀行客戶回單及理財(cái)產(chǎn)品說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書。

  特此公告。

                                              江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司

                                                      董事會(huì)

                                                   二〇二三年六月十七日

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