哈爾濱銀行旗下的丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)產(chǎn)品，成立于2021年7月7日，該理財(cái)產(chǎn)品是一只權(quán)益類開放式凈值型公募產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)（中高風(fēng)險(xiǎn)），管理人為哈爾濱銀行股份有限公司。

銀行官網(wǎng)及中國理財(cái)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月12日，丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)產(chǎn)品的單位凈值為0.8692元。

(相關(guān)資料圖)

歷史數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品自成立以來大部分時(shí)間處于破凈狀態(tài)，期間凈值一度跌至0.8114元。研究該產(chǎn)品的投資組合發(fā)現(xiàn)，丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)的破凈或與所持有的重倉資產(chǎn)下跌有關(guān)。

重倉持有泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)，近兩年回報(bào)率-12.44%

定期報(bào)告顯示，自丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)產(chǎn)品成立后，一直重倉持有泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)基金。

2021年四季度報(bào)告顯示，泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)在丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)資產(chǎn)凈值中的比例達(dá)79.29%。隨后幾個(gè)季度，持有比例雖有小幅下降，但在資產(chǎn)凈值中的比例仍保持在76%以上。

截至2022年四季末，泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)基金在丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)資產(chǎn)凈值中的比例為76.56%。

數(shù)據(jù)顯示，泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)基金成立于2019年6月26日，管理人為泰康資產(chǎn)。2021年7月30 ，該基金的單位凈值為1.7589元， 截至2023年5月31日，該基金凈值下降至1.5378元，期間跌幅為12.57%。

換句話說，在丁香花理財(cái)創(chuàng)贏基金精選1號(hào)(36個(gè)月)理財(cái)產(chǎn)品成立后，該基金整體處于下跌趨勢(shì)。wind數(shù)據(jù)顯示，泰康資產(chǎn)-FOF進(jìn)取2號(hào)基金近兩年的回報(bào)率為-12.44%。

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