【資料圖】

8月31日，中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年中期報(bào)告公布。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，報(bào)告期內(nèi)，該基金錄得收入38,140,693.26元；凈利潤(rùn)13,381,933.31元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~25,507,851.35元；期末基金總資產(chǎn)1,320,272,184.68元，期末基金凈資產(chǎn)1,305,149,638.76元，期末基金總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)的比例為101.16%；期末，該基金份額凈值2.6103元。

期內(nèi)，可供分配金額28,893,055.40元，單位可供分配金額0.0578元；實(shí)際分配金額20,955,022.94元，單位實(shí)際分配金額0.0419元；該基金2023年第一次分紅是該基金設(shè)立日（2022年8月22日）到2022年12月31日的累計(jì)可供分配金額，合計(jì)人幣20,958,683.93元，實(shí)際分配人民幣20,955,022.94元，約占前述可供分配金額的99.98%。

期內(nèi)，該基金合并凈利潤(rùn)13,381,933.31元，折舊和攤銷15,836,971.02元，利息支出809,737.91元，所得稅費(fèi)用12,329.73元，息稅折舊及攤銷前利潤(rùn)30,040,971.97元。

該基金通過(guò)專項(xiàng)計(jì)劃100%持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)由兩個(gè)保障性租賃住房項(xiàng)目組成，均位于福建省廈門市集美區(qū)，合計(jì)擁有房源套數(shù)4,665套，建筑面積合計(jì)198,553.97平方米。其中：園博公寓由7棟鋼混結(jié)構(gòu)建筑物組成，共計(jì)2,614套房源，總建筑面積為112,875.18平方米；珩琦公寓位由5棟鋼混結(jié)構(gòu)建筑物組成，共計(jì)2,051套房源，總建筑面積為85,678.79平方米。

報(bào)告期內(nèi)，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)保持平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)，出租率及租金收繳率保持較高水平，租戶結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、分散化程度高，租金穩(wěn)中有升。

截至2023年6月30日，該基金持有的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)租金收入人民幣36,357,417.46元，租金收繳率為100%。按建筑面積計(jì)算，期末基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)總體出租率為99.64%。租戶結(jié)構(gòu)分散化程度高，個(gè)人租戶占比91.37%，企業(yè)租戶占比8.63%。

基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2023年6月30日在租租約的平均單價(jià)為32.52元/平方米/月，其中，園博公寓平均租金為33.34元/平方米/月，珩琦公寓平均租金為31.44元/平方米/月。

關(guān)鍵詞：