(資料圖)

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月23日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)披露了關(guān)于徐州市賈汪城市建設(shè)投資有限公司注冊(cè)文件補(bǔ)充信息的回函。

觀點(diǎn)新媒體了解到，日前，徐州市賈汪城市建設(shè)投資有限公司發(fā)布了2023年度第二期中期票據(jù)募集說(shuō)明書(shū)，該債券注冊(cè)金額為14億元，發(fā)行金額上限為14億元，期限為3年，無(wú)擔(dān)保，主承銷(xiāo)商為江蘇銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為光大證券股份有限公司。

發(fā)行人募集資金擬14.00億元用于借新還舊，其中10.40億元用于償還2023年7月19日到期的中期票據(jù)“21賈汪城投MTN001”的本金及利息，3.60億元用于償還2023年8月20日到期的中期票據(jù)“21賈汪城投MTN002”的本金及利息。

而針對(duì)以上募集說(shuō)明書(shū)，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)給出了建議，發(fā)行人會(huì)同主承銷(xiāo)商江蘇銀行股份有限公司、聯(lián)席主承銷(xiāo)商光大證券股份有限公司就注冊(cè)文件補(bǔ)充修改及完善如下：

進(jìn)一步補(bǔ)充了發(fā)行人聲明與承諾內(nèi)容；按照MC.5-2進(jìn)一步補(bǔ)充披露發(fā)行人募投項(xiàng)目的累計(jì)已回款金額、使用其他融資渠道金額，匡算募投項(xiàng)目當(dāng)前資金缺口情況；進(jìn)一步補(bǔ)充披露項(xiàng)目已投資金額及計(jì)劃完工時(shí)間；進(jìn)一步核實(shí)并補(bǔ)充發(fā)行人承諾情況；補(bǔ)充披露截至最近一期末發(fā)行人有息債務(wù)況；進(jìn)一步補(bǔ)充發(fā)行人2022年度經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、資信狀況等。

關(guān)鍵詞：