(資料圖)

觀點網(wǎng)訊：4月18日，中國鐵建投資集團有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行公告。

觀點新媒體獲悉，本次債券將采取分期發(fā)行的方式，本期幕銚行的中國鐵建投資集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模不超過15億元。

同時，本期債券為可續(xù)期公司債券，存在兩種不同于普通公司債券的特殊發(fā)行事項：

1.續(xù)期選擇權(quán)：本期債券分為兩個品種，品種一的基礎(chǔ)期限為2年，以每2個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。品種二的基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

2.遞延支付利息選擇權(quán)：本期債券附設(shè)發(fā)行人遞延支付利息選擇權(quán)，除非發(fā)生強制付息事件，本期債券的每個付息日，發(fā)行人可自行選擇將當(dāng)期利息以及按照本條款已經(jīng)遞延的所有利息或其孳息推遲至下一個付息日支付，且不受到任何遞延支付利息次數(shù)的限制。

另外，首次發(fā)行票面利率在首個周期內(nèi)保持不變。如果發(fā)行人行使續(xù)期選擇權(quán)，本期債券后續(xù)每個周期的票面利率調(diào)整為當(dāng)期基準(zhǔn)利率加上初始利差再加上300個基點。

數(shù)據(jù)顯示，本期債券評級為AAA。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為393.63億元（2022年9月30日股東權(quán)益合計，未經(jīng)審計）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為17.52億元。

關(guān)鍵詞：