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  • 微頭條丨股價過山車后,華利集團近一年接待超3000次調研
    2023-02-15 05:32:06 來源:節(jié)點財經 編輯:


    【資料圖】

    2月13日,國內著名運動鞋服代工企業(yè)華利集團發(fā)布最新的投資者調研信息,公司就投資者關心的“2023年訂單情況、未來毛利率、產能利用率、商品單價、原材料庫存及新客戶開發(fā)優(yōu)勢等做了詳細回復。

    核心內容有:公司稱其主要客戶分布于歐美市場,盡管過去一年取得了不錯的增長,但2023年全球經濟仍然充滿不確定性;其次,公司產能利用率與毛利率均穩(wěn)定可控,原材料庫存準備充分。

    在提及競爭優(yōu)勢時,公華利集團稱其實行優(yōu)質客戶多樣化策略和產品專注慢跑和休閑運動的策略,目前在行業(yè)內積累了良好口碑??蛻舳ㄆ趯χ圃焐踢M行考核,包括品質、交期、開發(fā)能力、成本控制、勞工及社會責任等方面,公司的各個工廠在這些例行考核中排名非??壳?,特別是公司的交付準時率非常高,成為客戶非常信賴的合作伙伴。

    華利集團是全球運動鞋代工企業(yè)中分戶分布最均衡的一家企業(yè),公司前五大客戶分別為Nike(27%)、VF(26%)、Deckers(17%)、Puma(11%)、Columbia(5%),公司2017年-2019年的產能年復合增長率為18.1%,遠高于競爭對手裕元集團與豐泰企業(yè)的個位數增速。

    盡管華利集團在客戶結構及成長性方面優(yōu)勢明顯,但公司自2021年4月份上市以來,股價經歷了過山車行情,最初由IPO發(fā)行價的33.22元/股最高漲至115.4元/股,接著掉頭之下到目前的63元/股。

    拆解公司股價大跌的原因,估值滑落是最大的因子,公司PE-TTM從最高的65倍滑落至最低的15倍,目前為24倍。

    節(jié)點財經認為,華利集團最初股價之所以貴,一方面因為公司流通股本占比低(不到15%),另一方面是公司上市時正逢“牛市”,加上稀缺標的受資本追捧所致。但根據歷史規(guī)律,運動鞋服代工廠的估值一般不會超過品牌商,目前華利集團股價不到24倍,不及耐克的34倍,估值回歸合理范圍。

    這也是公司備受機構拜訪的主要原因,據統計公司近一年共接待1218家機構3012次調研。

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    文/五洲 出品/節(jié)點財經

    關鍵詞: 華利集團

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