券商板塊連續(xù)兩天尾盤拉升,“牛市旗手”王者歸來?
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2月1日,臨近尾盤,券商板塊直線拉升,截至收盤,紅塔證券漲停,湘財股份漲超6%,中信建投漲超5%,華安證券、國信證券、東方財富等跟漲,中證全指證券公司指數(shù)整體上漲2.88%。
前一個交易日的1月31日,券商板塊全天震蕩走低,但同樣在尾盤發(fā)生小幅拉升,湘財股份、華創(chuàng)陽安、中金公司位列板塊漲幅前三位,漲幅分別為3.69%、2.37%、1.06%,券商ETF(512000)在最后5分鐘突現(xiàn)巨額買單,溢價垂直飆升,截至收盤溢價率高達0.56%。
消息面上,2月1日,證監(jiān)會宣布,全面實行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動,并就《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等主要制度規(guī)則向社會公開征求意見。
券商板塊連續(xù)兩天尾盤異動
進入兔年,有“牛市旗手”之稱的券商板塊頻頻發(fā)生異動。
1月31日,券商板塊全天震蕩走低、跌多漲少,但在尾盤出現(xiàn)小幅拉升,券商ETF(512000)更是尾盤5分鐘突現(xiàn)巨額買單,該時段成交近6000萬元,這直接帶來溢價垂直飆升,截至當日收盤溢價率高達0.56%。這對于日均成交在10億元水平、規(guī)模超過245億元的頂流ETF而言十分少見。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,券商ETF(512000)收盤溢價率超過0.5%的情況自2019年以來總共出現(xiàn)過8次,上一次是2020年7月的券商大級別拉升行情中,單月出現(xiàn)過3次。
2月1日,臨近尾盤,券商板塊再度異動直線拉升。截至收盤,紅塔證券漲停,湘財股份漲超6%,中信建投漲超5%,券商ETF(512000)強力拉漲超2.29%,成交額超9.74億元,大幅放量,收盤強勢站上5日線,前一交易日的尾盤巨額買單精準潛伏。
消息面上,2月1日,證監(jiān)會宣布,全面實行股票發(fā)行注冊制改革正式啟動,并就《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等主要制度規(guī)則向社會公開征求意見。
全面注冊制的落地有望進一步打開券商的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。資金面上,券商ETF(512000)在近期獲得資金逆市加倉,此前2個交易日(1月20日和1月30日),券商ETF(512000)分別獲得2.93億元、3.03億元的凈申購資金,流入額顯著增多。
拉長時間來看,券商板塊自2022年10月31日起觸底反彈,截至2023年2月1日,中證全指證券公司指數(shù)已經(jīng)反彈了22.26%,同期湘財股份上漲超60%,東方財富上漲超50%,東方證券上漲超45%,國聯(lián)證券、國金證券、興業(yè)證券上漲超30%。
“三低一高一好”,券商板塊有望否極泰來
展望后市,近期資本市場的回暖正為券商板塊帶來交易層面的利好。與此同時,全面注冊制的啟動為券商股帶來持續(xù)催化,尤其是龍頭券商的表現(xiàn),各大主流機構(gòu)也紛紛看好券商行業(yè)今年一季度的業(yè)績表現(xiàn),認為券商業(yè)績有望在去年低基數(shù)的基礎(chǔ)上迎來高增長。
券商ETF(512000)基金經(jīng)理豐晨成表示,歷史上,在2011年-2020年這10年中,券商板塊在2014年、2017年以外的其余8個年份出現(xiàn)了春季躁動行情。而2021、2022年連續(xù)兩年券商股都沒有出現(xiàn)帶明顯超額收益的跨年行情。主動偏股公募基金重倉占比連續(xù)10個季度顯著低配,基金三季報顯示券商板塊在基金重倉行業(yè)中占比低于1%(券商板塊在滬深300中權(quán)重占比超5%),作為低估值、低配、低基數(shù)、高beta、基本面好轉(zhuǎn)的板塊(“三低一高一好”),經(jīng)歷了兩年的調(diào)整,否極泰來的今年春季行情值得期待。
最新數(shù)據(jù)顯示,截至2月1日,中證全指證券公司指數(shù)(399975)最新市凈率為1.42倍PB,低于歷史約85%以上的時間區(qū)間,仍處于歷史底部區(qū)域。
華安證券行業(yè)ETF基金經(jīng)理蘇卿云在季報中表示,展望后市,行業(yè)方面,資本市場平穩(wěn)運行與深化改革并進,個人養(yǎng)老金制度落地,財富管理業(yè)務(wù)將迎來新的增長點;融資端穩(wěn)步推進注冊制的相關(guān)準備工作,全面注冊制有望打開券商業(yè)務(wù)發(fā)展新空間,提振業(yè)績表現(xiàn);投資端穩(wěn)步推進互聯(lián)互通與擴大開放,內(nèi)地與香港金融市場互聯(lián)互通機制正向更深層次發(fā)展;中介機構(gòu)端穩(wěn)步推進業(yè)務(wù)創(chuàng)新,科創(chuàng)板做市貢獻業(yè)績增量,衍生品創(chuàng)新品種優(yōu)化市場功能。當前券商板塊處于估值低位,具有中長期投資價值。
業(yè)績利空加速出清,多家券商凈利潤下滑
與此同時,近期,A股上市公司正在密集披露2022年度業(yè)績預(yù)報,其中就包括多家上市券商。
截至1月30日晚間,中證全指證券公司指數(shù)49只成份股中,已有25只券商股的業(yè)績情況初露端倪,其中24只券商股業(yè)績同比下滑或虧損,僅有1只預(yù)計實現(xiàn)盈利正向增長。業(yè)績下滑的券商股中,凈利潤同比降幅超過50%的券商股多達19只。
具體來看,僅方正證券凈利潤實現(xiàn)正增長,中信證券、東方財富、國元證券是為數(shù)不多凈利潤降幅在10%以內(nèi)的券商。比如中信證券業(yè)績快報顯示,其2022年預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入655.33億元,同比下降14.36%;歸母凈利潤211.21億元,同比下降8.57%。雖然亦出現(xiàn)營收凈利潤“雙降”,但降幅好于行業(yè)平均;東方財富業(yè)績預(yù)告顯示,2022年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤80億元~90億元,同比變動預(yù)計為-6.46%~5.23%,業(yè)績表現(xiàn)韌性較強。
整體而言,頭部券商表現(xiàn)出較強的韌性,由此多數(shù)頭部券商并未在1月底披露預(yù)報,反而是中小券商披露較多,這與去年業(yè)績下滑幅度較大有一定關(guān)系,側(cè)面反映出中小型券商的業(yè)績穩(wěn)定性較差。
對于券商業(yè)績普遍下滑的原因,華寶基金認為,受到2022年股債市場波動影響,券商自營收入大幅下降是普遍原因,另一些券商則受到計提減值、經(jīng)紀業(yè)務(wù)下滑影響,還有部分中小券商在投行業(yè)務(wù)上折戟。如今看來,2022年券商業(yè)績折戟已經(jīng)是不爭的事實,券商板塊的“業(yè)績利空”也在這年報季加速出清。
校對:趙燕
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