(資料圖)
進(jìn)入2023年以來,A股和港股聯(lián)袂走強(qiáng),尤其是港股表現(xiàn)更為搶眼。自2022年11月以來,截至2023年1月10日收盤,恒生指數(shù)期間漲幅已經(jīng)超過45%,恒生科技指數(shù)漲幅更逼近60%。受益于此,聚焦港股的相關(guān)基金也水漲船高,領(lǐng)跑業(yè)績排行榜。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2022年1月9日,嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A(011924)近三個(gè)月回報(bào)42.45%,在同期可比3393只基金中高居榜首;自去年11月反彈以來期間漲幅也超過50%,達(dá)50.22%。
不過經(jīng)歷這一波強(qiáng)勢上漲后,部分投資者普遍關(guān)注港股投資主線是否回歸核心資產(chǎn),此前承壓的互聯(lián)網(wǎng)板塊能否迎來顯著的復(fù)蘇?從主流券商機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)看,普遍對港股持樂觀態(tài)度。中金公司預(yù)計(jì)港股市場最為艱難的時(shí)刻或已經(jīng)結(jié)束,未來雖然可能出現(xiàn)波動,但轉(zhuǎn)機(jī)有望逐步顯現(xiàn)。
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)基金經(jīng)理王鑫晨也對2023年港股的投資機(jī)會進(jìn)行了拆解梳理。在王鑫晨看來,2022年擾動港股的海外流動性緊縮、中概退市風(fēng)波等諸多因素, 2023年已經(jīng)逐步在改善和反轉(zhuǎn),外資已開始凈流入港股,對全年走勢較為樂觀,建議投資者多加關(guān)注。放眼長期,王鑫晨認(rèn)為,港股未來也是非常有機(jī)會的一個(gè)市場。一方面港股是離岸市場,可以滿足上市公司在海外有融資平臺的需求,另一方面未來將有更多成長型、創(chuàng)新型的公司在香港上市。
從投資機(jī)會看,在大家情緒恢復(fù)以及國家的政策支持下,王鑫晨預(yù)計(jì),各行各業(yè)的消費(fèi)都會有不錯(cuò)的反彈。這里的消費(fèi)涵蓋內(nèi)容廣泛,除了包括我們熟悉的互聯(lián)網(wǎng)大部分屬于消費(fèi),廣告行業(yè)也跟消費(fèi)息息相關(guān),還涉及房地產(chǎn)、汽車、食品飲料等,以及消費(fèi)場景放開后有望獲益的旅游、航空公司等,在2023年的表現(xiàn)均值得期待,可能也會帶來很多能夠選擇的投資標(biāo)的機(jī)會。
同時(shí),王鑫晨建議投資者多多關(guān)注核心資產(chǎn)。他指出,具有一定優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)、曾在資本市場上證明過自己的優(yōu)質(zhì)龍頭白馬,在過去很多時(shí)候也是被資本市場所擁護(hù)的這些股票,都可以定義為核心資產(chǎn)。從宏觀看,我國仍然是全球范圍內(nèi)最有成長潛力的市場。原來各行各業(yè)里的龍頭也都在各自領(lǐng)域努力,去站穩(wěn)、或是去開拓新的成長機(jī)會,希望在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的情況下能夠帶來過去平均的成長增速。這些龍頭公司在過去殺估值嚴(yán)重,未來將迎來估值修復(fù)。今年機(jī)構(gòu)投資者也可能更愿意把視野和機(jī)會轉(zhuǎn)到質(zhì)量因子看的更高一些的核心資產(chǎn)上面來。
“傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)公司在自己傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上有很多已經(jīng)進(jìn)入到非常大的體量,如電商龍頭、游戲龍頭等,但是仍然有自己的成長賽道,比如線上廣告對于互聯(lián)網(wǎng)龍頭來說仍然有成長空間,因?yàn)槠淞髁繉涌焖??!贝送?,王鑫晨指出,國?nèi)所謂數(shù)字經(jīng)濟(jì),不是2C端的變現(xiàn),可能切入到B端的企業(yè)端數(shù)字化的變現(xiàn),對于一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說是非常大的機(jī)會,特別是上層應(yīng)用的云計(jì)算是比較新的變現(xiàn)點(diǎn)。
對于投資者所擔(dān)心的港股反彈持續(xù)性問題,王鑫晨表示,很多港股從去年11月反彈至今,整個(gè)估值已經(jīng)有所修復(fù)。但大部分公司還是預(yù)期先行,基本面沒有反轉(zhuǎn)。作為專業(yè)的基金管理人,接下去要做的事情就是在兩地找到真正能夠交付基本面業(yè)績反轉(zhuǎn)的公司。如果這些公司估值還沒有回到自己歷史的平均水平,未來或許將迎來估值和基本面業(yè)績雙升的戴維斯雙擊。港股是一個(gè)基本面因素相對于A股更敏感的市場,業(yè)績因素更敏感的市場,從這個(gè)程度上來講,王鑫晨預(yù)計(jì)2023年的港股可能要反轉(zhuǎn)2022年β的命運(yùn)。
本文來源:財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)
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