百萬資金打水漂！主要因為第二批建設用地未能如期取得，久日新材宣布擬變更并終止募投項目即久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn)87,000 噸光固化系列材料建設項目（簡稱“東營久日項目”）。目前，該項目已累計投資資金超100萬元，其中已累計投入募集資金95.98萬元。從該項目的首批土地120畝于 2019 年 6 月 18 日簽訂國有建設用地使用權(quán)出讓合同算起，截至被宣告擬終止，先后歷時三年半，終究還是“敗了”。

(資料圖)

“歷時三年半”募投項目擬終止

原募投資金部分挪至其他項目

久日新材12月21日披露《關(guān)于變更及終止部分募集資金投資項目的公告》，提及擬變更并終止募投項目：久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn) 87,000 噸光固化系列材料建設項目（簡稱東營久日項目）。

2019年，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2019]1887 號），同意久日新材首次公開發(fā)行股票的注冊申請，久日新材向社會公開發(fā)行人民幣普通股 2,780.68 萬股，每股面值人民幣 1.00 元，每股發(fā)行價為人民幣 66.68 元，共募集資金人民幣 185,415.74萬元，扣除發(fā)行費用 14,486.45 萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30 萬元。

截至上述公告披露日，久日新材擬變更及終止的募集資金投資項目涉及：久日新材料（東營）有限公司年產(chǎn) 87,000 噸光固化系列材料建設項目、內(nèi)蒙古久日新材料有限公司年產(chǎn) 9,250 噸系列光引發(fā)劑及中間體項目。其中，東營久日項目擬變更并終止；內(nèi)蒙古久日項目擬變更投入資金。

根據(jù)公告，本次涉及變更的募集資金總額為東營久日項目暫未使用的募集資金28,141.65 萬元，占扣除發(fā)行費用后總籌資額的 16.46%。變更的資金擬用于內(nèi)蒙古久日項目增加募集資金投入金額和大晶信息項目。

其中內(nèi)蒙古久日項目原計劃投資總金額為 55,045.70 萬元，使用募集資金投入 33,500.00 萬元，公司根據(jù)內(nèi)蒙古久日項目的投資進度、建設規(guī)劃及工程造價概算，并結(jié)合公司資金的實際情況，擬對內(nèi)蒙古久日項目追加投資 31,332.02 萬元，追加后的內(nèi)蒙古久日項目投資總金額為 86,377.72 萬元，本次擬在內(nèi)蒙古久日項目增加使用募集資金投入 21,441.65 萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。

另外，大晶信息項目原計劃投資總金額為 12,000.00 萬元，均為公司自籌資金，公司根據(jù)大晶信息項目的投資進度、建設規(guī)劃及工程造價概算，并結(jié)合公司資金的實際情況，擬對大晶信息項目追加投資 11,700.00 萬元，追加后的大晶信息項目投資總金額為 23,700.00 萬元，其中擬使用募集資金投入 6,700.00 萬元，剩余部分由公司自籌資金解決。

久日新材表示，上述變更后，公司擬終止東營久日項目的繼續(xù)實施，并將東營久日項目剩余募集資金 21,857.79 萬元及相關(guān)利息及理財收益繼續(xù)留存于募集資金專戶。公司將盡快科學、審慎地選擇新的投資項目，如公司后續(xù)對該等募集資金的使用作出其他安排，將依法履行相應的審議及披露程序。

未如期取得第二塊建設用地

已“花了”近百萬元募投資金

東營項目已歷時三年多，為何此次突然宣布擬變更并終止？久日新材在上述公告中表示，變更及終止募投項目的主要原因為：東營久日項目實施中因受新海岸線政策影響，第二批建設用地尚未能按建設計劃如期取得。

公開資料顯示，東營久日項目用地 304.4 畝，按園區(qū)土地指標分配計劃，分二次申請。首批土地 120 畝于 2019 年 6 月 18 日簽訂國有建設用地使用權(quán)出讓合同。2019 年 8月 9 日東營市自然資源局對 184 畝擬出讓地塊組件情況說明中指出，待山東省自然資源廳下達 2019 年度新增建設用地指標后，立即實施該項目所需用地的國有建設用地權(quán)掛牌出讓程序。

然而，由于位于山東東營的東營久日項目建設用地在海岸線向陸一側(cè)附近，受山東省海岸線政策（原則上不在海岸線向陸 1 公里范圍內(nèi)新建建筑物）影響，第二批項目建設用地 184 畝尚未能如期取得，故未能按計劃進行建設。

上述公告顯示，2020 年，項目所在地山東省向國家自然資源部申請對 80 年代制定的海岸線重新修測調(diào)整，東營港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園管理服務中心于 2021 年 12 月 6日出具的《關(guān)于久日項目土地情況的說明》：“當前國家自然資源部已對海岸線修測成果完成審查，修測成果已反饋至山東省自然資源部門，待省上會后將對海岸線修測成果進行公布?！敝敝?2022 年 1 月，山東省自然資源廳、山東省發(fā)展和改革委員會等十一個部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于建立實施山東省海岸建筑退縮線制度的通知》，明確山東劃定“兩線”（海岸建筑核心退縮線和一般控制線），“兩區(qū)”（核心退縮區(qū)和一般控制區(qū)），加強海岸帶管控，核心退縮區(qū)內(nèi)除準入項目外，不得新建、擴建建筑物。東營久日地處海岸線向陸一側(cè)附近，即使已獲批的120 畝建設用地也有劃入退縮區(qū)的可能。

不過，久日新材在今年4月份在上證e互動上回復投資者提問“請問公司大晶光敏劑項目現(xiàn)在什么狀況？政府相關(guān)部門是否批復？公司其他項目進展如何？光刻膠項目和山東久日項目能否按之前計劃的時間節(jié)點順利投產(chǎn)？”時卻表示，大晶信息項目的試生產(chǎn)方案截至目前尚未獲得批復。內(nèi)蒙古久日項目已于2022年3月15日開始逐步投料運行。公司其他項目將根據(jù)實際情況逐步推進。

久日新材表示，因此，由于受海岸線政策影響，項目第二批建設用地未能按照項目建設計劃如期取得，該募投項目進展滯后于原定計劃。

另外，對于終止東營項目，久日新材還給出了另外一個原因，即市場環(huán)境變化，下游需求萎縮：近些年，由于國家加大了對房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控，導致房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)行業(yè)業(yè)務收縮，而東營久日項目中相關(guān)產(chǎn)品，如 1173、184 等應用于房地產(chǎn)相關(guān)的地板、家居等行業(yè)。同時疊加近兩年疫情影響，國內(nèi)外需求減緩，目前東營久日項目中相關(guān)產(chǎn)品的未來市場發(fā)展前景存在重大不確定性，若繼續(xù)投入可能會導致項目盈利不及預期或是虧損的情況發(fā)生。

但事實上，近期，房產(chǎn)政策有所放松，即11 月 28 日，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化 5 項措施，包括允許通過發(fā)行股份收并購存量涉房項目、允許通過非公開再融資用于保障房建設等。其實，2022年以來，房地產(chǎn)融資政策不斷，多部門表達出了對房地產(chǎn)融資政策的支持，即企業(yè)融資端“三箭”已出，第一支箭信貸投放、第二支箭債券融資、第三支箭股權(quán)融資。業(yè)內(nèi)認為，上述政策有利于房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，有助于市場的修復回暖。

另外，據(jù)時代財經(jīng)報道，光大銀行(601818)金融市場部宏觀研究員周茂華指出，經(jīng)濟會議（中央經(jīng)濟工作會議）提出房地產(chǎn)穩(wěn)字當頭，落實好已出臺的一攬子穩(wěn)樓市政策措施，促進房地產(chǎn)加快回歸平穩(wěn)健康發(fā)展軌道。由于房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈長，房地產(chǎn)回暖將成為明年推動內(nèi)需加快恢復又一大動力。

不管背后是否還有別的原因，但目前東營項目擬被終止。而實際上，三年多來，該項目已經(jīng)了投入了115.29萬元，募集資金累計已投入95.98萬元。

（圖片來源：巨潮資訊網(wǎng)、上交所）

關(guān)鍵詞： 募集資金 建設用地