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    【當(dāng)前獨(dú)家】劉格菘也出手了!公募基金前三季度分紅超1800億元,有你的份嗎?
    2022-10-09 19:49:06 來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 編輯:

    本文來(lái)源:時(shí)代財(cái)經(jīng) 作者:劉子琪

    圖片來(lái)源:圖蟲創(chuàng)意


    (資料圖)

    盡管上半年基金業(yè)績(jī)有些低迷,但公募基金分紅熱情不減。僅在剛剛過(guò)去的9月里,就有224只基金密集發(fā)布分紅實(shí)施公告。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月30日,共有2350只基金分紅4156次,分紅總額達(dá)1800.86億元;而去年同期共有2141只基金分紅1899.9億元。

    不過(guò)整體來(lái)看,近幾個(gè)月基金分紅金額有逐月增加的趨勢(shì)。今年7月、8月分紅均不足100億元,9月分紅總額較則同比提升近150%。

    從基金類型來(lái)看,債券型基金是分紅主力軍,分紅基金數(shù)量達(dá)1793只,占比超七成,累計(jì)分紅1076億元,分紅次數(shù)合計(jì)3455次。

    從頻率來(lái)看,分紅次數(shù)最多的基金為寶盈核心優(yōu)勢(shì),今年以來(lái)該基金A、C類份額均分紅12次。此外,嘉實(shí)超短債、博時(shí)裕盈三個(gè)月、工銀瑞安3個(gè)月定開債等多只基金今年以來(lái)均分紅9次。

    10月9日,前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,“基金分紅能讓投資者有獲得感。”楊德龍表示,雖然基金分紅并沒(méi)有增加投資者的權(quán)益,但能夠有效降低單位凈值,實(shí)現(xiàn)基金既有投資收益的落袋為安。

    基金分紅超1800億元

    9月16日,明星基金經(jīng)理馮明遠(yuǎn)管理的信澳先進(jìn)智造股票型基金宣布今年第一次分紅。公告顯示,該基金以9月8日為收益分配基準(zhǔn)日,基金可供分配利潤(rùn)約為9.35億元,每10份基金份額分紅6.203元。

    9月23日,嘉實(shí)基金發(fā)布公告稱,旗下基金嘉實(shí)多利收益?zhèn)?月13日為收益分配基準(zhǔn)日實(shí)施2022年的第一次分紅,分紅金額近5.29億元。

    此外,信誠(chéng)幸福消費(fèi)混合、中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合、博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券等多只基金在9月前后也紛紛宣布分紅。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,9月以來(lái),共有580只基金分紅,分紅金額達(dá)200.51億元。其中,51只權(quán)益類基金合計(jì)分紅金額達(dá)33.2億元。

    從長(zhǎng)期來(lái)看,今年前三季度,共有2350只基金分紅4156次,分紅總額達(dá)1800.86億元,盡管較去年同期2141只基金分紅1899.9億元略有下降,但整體來(lái)看,基金分紅金額正在逐月增加。

    在所有基金類型中,債券型基金成為分紅主力軍,分紅基金數(shù)量達(dá)1793只,占比超七成,累計(jì)分紅1076億元,分紅次數(shù)合計(jì)3455次,大幅領(lǐng)先其他類型基金。

    從分紅次數(shù)來(lái)看,今年以來(lái)分紅3次及以上的基金數(shù)量為365只。分紅次數(shù)最多的基金為寶盈核心優(yōu)勢(shì),今年以來(lái)其A、C類份額均分紅12次,值得一提的是,該基金自2009年3月成立以來(lái)累計(jì)分紅104次,是少數(shù)分紅上百次的基金產(chǎn)品。

    截圖來(lái)源:天天基金網(wǎng)

    此外,嘉實(shí)超短債A、工銀瑞安3個(gè)月定開債、南方多元定開等36只基金產(chǎn)品的分紅次數(shù)均超過(guò)5次。其中,嘉實(shí)超短債是國(guó)內(nèi)首只超短債基金,成立時(shí)間為2006年,截至今年9月末,其A、C份額合計(jì)分紅次數(shù)已達(dá)180次,分紅總額超21億元。

    從分紅規(guī)模來(lái)看,鵬華中證酒A、廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開、國(guó)富深化價(jià)值和南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)A等48只基金今年分紅比例均超過(guò)20%,且18只基金產(chǎn)品分紅超10億元。

    例如,由基金經(jīng)理劉曉管理的國(guó)富深化價(jià)值,分紅金額高達(dá)37.54億元,位居第一;緊隨其后的是劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長(zhǎng)A和侯昊管理的招商中證白酒A,分別分紅30.96億元、28.9億元。

    據(jù)了解,基金分紅需要同時(shí)滿足3個(gè)條件:一是基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配;二是基金進(jìn)行收益分配后,單位凈值不能低于面值;三是基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。

    值得一提的是,如果基金有未分配利潤(rùn)(比如前年度沒(méi)有分配的利潤(rùn)),加上當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的收益(賣掉浮盈的證券)為正數(shù),“虧損”的基金仍然可以進(jìn)行分紅。

    目前,基金的分紅方式主要分兩種,分別是現(xiàn)金紅利以及紅利再投資?!艾F(xiàn)金紅利”指分紅金額作為現(xiàn)金落袋為安;“紅利再投資”則是分紅所得的資金自動(dòng)用于購(gòu)買該基金,將分紅轉(zhuǎn)化為持有基金份額。

    值得注意的是,基金產(chǎn)品不會(huì)無(wú)緣無(wú)故分紅,一般是因?yàn)楫a(chǎn)品合同有規(guī)定,對(duì)產(chǎn)品凈值或分配次數(shù)都有一定的限制。

    以今年分紅次數(shù)最多的寶盈核心優(yōu)勢(shì)A為例,根據(jù)其基金合同規(guī)定,當(dāng)基金實(shí)現(xiàn)可分配收益達(dá)到0.04元或者當(dāng)基金凈值達(dá)到1.10元或以上,且滿足法定分紅條件時(shí),實(shí)施收益分配;在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金收益分配全年至少分配1次,基金收益分配全年至多12次。

    不過(guò),無(wú)論是以哪種方式分紅,其本質(zhì)并未給持有人帶來(lái)額外的收益和虧損。那么基金公司為何仍頻頻分紅?

    10月9日,星圖金融研究院研究員雒佑告訴時(shí)代財(cái)經(jīng),“對(duì)基民來(lái)說(shuō),基金分紅可以有效降低投資風(fēng)險(xiǎn),總體上起到一個(gè)落袋為安、被動(dòng)減倉(cāng)的效果,具體又可以分為牛熊分紅,在熊市若不看好未來(lái)走勢(shì)可選擇現(xiàn)金分紅以避免后市繼續(xù)下跌的損失,若對(duì)未來(lái)走勢(shì)看好則可選擇紅利再投資享受后市上漲帶來(lái)的收益,在牛市則相反。

    雒佑還表示,對(duì)基金公司來(lái)說(shuō),經(jīng)常性的分紅有利于公司營(yíng)造良好的口碑,提升基民持基體驗(yàn),而且分紅可以達(dá)到降低基金規(guī)模和減倉(cāng)的效果,對(duì)于基金經(jīng)理在基金投資方向把控上作用較大,也能為后續(xù)進(jìn)一步擴(kuò)大基金規(guī)模預(yù)留空間。

    分紅越多的基金越好?

    雖然基金分紅不能作為投資者購(gòu)買基金的理由,但從長(zhǎng)期來(lái)看,基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)好仍是大多數(shù)基金進(jìn)行長(zhǎng)期分紅的基礎(chǔ)。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度分紅的基金中,七成以上基金今年以來(lái)收益為正。其中,招商安泰平衡、西部利得國(guó)企紅利指數(shù)增強(qiáng)A、安信民穩(wěn)增長(zhǎng)A、安信穩(wěn)健聚申一年持有A、華泰柏瑞紅利ETF和華商恒益穩(wěn)健等基金的凈值今年以來(lái)均增長(zhǎng)超5%。

    據(jù)天天基金網(wǎng),截至9月30日,招商安泰平衡今年來(lái)的收益高達(dá)10.75%,近6月、近3月均取得了正收益,分別為4.57%、0.83%。

    截圖來(lái)源:天天基金網(wǎng)

    不過(guò),也有基金業(yè)績(jī)不佳,例如上述寶盈核心優(yōu)勢(shì)A,數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,該基金今年來(lái)已虧損27.08%,近6月、近3月收益均為負(fù)。

    楊德龍向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示,分紅越多的基金不一定就是好基金,基金分紅多說(shuō)明過(guò)去在市場(chǎng)上漲的時(shí)候獲得了較多的收益,現(xiàn)在有資金可以分,但這是過(guò)去的業(yè)績(jī)體現(xiàn),不代表未來(lái)業(yè)績(jī)還會(huì)這么好。

    雒佑則認(rèn)為,基金分紅本質(zhì)上就是將基金獲取的收益實(shí)現(xiàn)再分配,這部分收益或者來(lái)自基金持股公司的分紅、或者來(lái)自自身通過(guò)買賣股票、債券等的收益,“總之都是由于基金業(yè)績(jī)有保證的前提下才能進(jìn)行分紅,現(xiàn)金分紅更是這樣?!?/p>

    值得注意的是,分紅次數(shù)多的基金不一定是好基金,不分紅的基金不一定就是壞基金。對(duì)于基民來(lái)說(shuō),除了分紅,也要考慮基金的規(guī)模、業(yè)績(jī)、機(jī)構(gòu)投資者比例、以及基金經(jīng)理的實(shí)力等。

    關(guān)鍵詞: 公募基金

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