(資料圖)
9月20日,滬指早盤震蕩上揚(yáng),午后一度回落翻綠,尾盤再度小幅拉升;深成指、創(chuàng)業(yè)板指反彈走高,科創(chuàng)50指數(shù)亦走強(qiáng),上證50指數(shù)走弱;兩市成交約6500億元,再創(chuàng)年內(nèi)新低。截至收盤,滬指漲0.22%報(bào)3122.41點(diǎn),深成指漲0.69%報(bào)11283.92點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.7%報(bào)2366.9點(diǎn);北向資金凈賣出5.23億元。盤面上看,汽車、煤炭、釀酒等板塊均走強(qiáng),一體壓鑄、鋰礦、稀土概念等表現(xiàn)活躍,保險(xiǎn)、銀行、券商等板塊走弱。
對(duì)此,源達(dá)認(rèn)為,上證指數(shù)午后回落后維持震蕩走勢(shì),分時(shí)上依舊是黃線領(lǐng)漲白線,題材活躍度有所延續(xù),不過帶動(dòng)性相對(duì)一般。日線級(jí)別上繼續(xù)收錄十字星形態(tài),而且分時(shí)上攻時(shí)缺少量能,多頭相對(duì)乏力,不過回落時(shí)也同樣縮量,恐慌性拋壓也有所降低,整體看市場(chǎng)資金參與情緒相對(duì)低迷。創(chuàng)業(yè)板指也走出連續(xù)收星的狀態(tài),短期臨近5日線后再度有所承壓,加之均線空頭發(fā)散下無量配合預(yù)計(jì)也會(huì)有所反復(fù)。另外上證50日線上均線系統(tǒng)粘合后再度有走空之勢(shì),短期對(duì)于行情表現(xiàn)也有所影響。今日市場(chǎng)情緒雖有所修復(fù),但成交量依舊保持縮量狀態(tài),而且板塊和個(gè)股的集體上攻下無量配合預(yù)計(jì)對(duì)持續(xù)性也會(huì)產(chǎn)生影響,而且本身活躍的賽道方向也整體呈現(xiàn)超跌反彈狀態(tài),因此操作上建議理性看待今日盤面反彈,切忌情緒化追漲。
德訊證顧指出,在沒有權(quán)重干預(yù)的情況下,市場(chǎng)自發(fā)性做多共鳴是今天市場(chǎng)的主要特色。共識(shí)之下,分化或在近期出現(xiàn),那么板塊或現(xiàn)輪動(dòng),權(quán)重出手的概率將加大。結(jié)合指數(shù)回吐幅度、成交量萎縮幅度以及市場(chǎng)風(fēng)格結(jié)構(gòu)特征,本輪調(diào)整已至后期。本次下跌主要與外圍市場(chǎng)有關(guān),由于外圍市場(chǎng)及外圍流動(dòng)性收緊預(yù)期導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。不糾結(jié)于短期指數(shù)點(diǎn)位,看清底層邏輯,把握市場(chǎng)方向才是長(zhǎng)期制勝之道。市場(chǎng)總體以結(jié)構(gòu)化行情為主,少數(shù)幾個(gè)行業(yè)具備階段性機(jī)會(huì)。貨幣政策對(duì)于經(jīng)濟(jì)的托底力度在逐漸增加,但經(jīng)濟(jì)尚未形成觸底回升預(yù)期,因此依然難有指數(shù)行情,結(jié)構(gòu)上看,未來重點(diǎn)關(guān)注能源板塊以及政策對(duì)沖板塊如房地產(chǎn)領(lǐng)域的宏觀變化。
開源證券認(rèn)為,A股將有望迎來“戴維斯雙擊”的“反轉(zhuǎn)”。(1)A股估值處于歷史1/3以內(nèi)水平,ERP則高企接近2倍標(biāo)準(zhǔn)差上限,A股下行空間已十分有限;(2)伴隨著海外貨幣緊縮掣肘影響下降、國(guó)內(nèi)剩余流動(dòng)性擴(kuò)張、ROE回升及盈利明顯上修,A股有望迎來“戴維斯雙擊”。配置建議:(一)基于“毛利率+營(yíng)收”雙升帶來的盈利彈性、較高的實(shí)際回報(bào)率(CFROI-WACC)、內(nèi)外資青睞及透支久期合理等四個(gè)維度,甄選“新半軍”成長(zhǎng)風(fēng)格中的優(yōu)質(zhì)賽道:電力設(shè)備(儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電)+新能源汽車(電池、電機(jī)電控、能源金屬)>半導(dǎo)體>軍工。(二)券商布局正當(dāng)時(shí):“賠率”受益于流動(dòng)性擴(kuò)張周期,“勝率”靜待基本面“反轉(zhuǎn)”;(三)把握船舶大周期重啟的重大機(jī)遇:既得益于全球經(jīng)濟(jì)后周期的“紅利”,又將享受造船自身大規(guī)?!靶屡f迭代”周期的開啟;(四)重視黃金上升趨勢(shì):美國(guó)“滯脹”在即,貨幣屬性需求將“先行”。
關(guān)鍵詞: 機(jī)構(gòu)策略
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