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遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式是什么?

遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+即期匯率×(B拆借利率-A拆借利率)×遠(yuǎn)期天數(shù)÷360

遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算公式是國(guó)際金融市場(chǎng)上比較重要和有用的一個(gè)計(jì)算公式。通過計(jì)算公式可以發(fā)現(xiàn)：A/B貨幣對(duì)于遠(yuǎn)期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動(dòng)趨勢(shì)沒有一點(diǎn)關(guān)系，遠(yuǎn)期匯率貼水(低于即期匯率)并不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時(shí)間會(huì)下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率;同樣，遠(yuǎn)期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。遠(yuǎn)期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠(yuǎn)期的天數(shù)有關(guān)。掌握這點(diǎn)對(duì)運(yùn)用遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)十分有用。

遠(yuǎn)期外匯交易都有哪些?

1.固定到期曰的遠(yuǎn)期外匯交易，是指外匯買賣雙方按照成交曰(簽訂合同 之曰)約定的具體日期，進(jìn)行約定外匯(貨幣)的交割的一種交易方式。這類交 易的交割日既不能提前也不能推遲，外匯市場(chǎng)上大部分外匯買賣都是固定到期 日的交易。常見的遠(yuǎn)期外匯交易期限為1個(gè)月、2個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月或1年。

2.可變到期日的遠(yuǎn)期外匯交易，是指交易的一方(銀行的客戶｝可以在成交 日(簽訂合同之日)后的第二天起至約定期限內(nèi)的任何一個(gè)營(yíng)業(yè)日，要求另一方 (銀行)按照雙方約定的匯率進(jìn)行交割約定外匯的一種交易方式。它也被稱為 擇期遠(yuǎn)期外匯交易。這種外匯交易方式的客戶對(duì)交割日有選擇權(quán)。

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