炒股為什么要學(xué)會(huì)控制倉位?

炒股學(xué)會(huì)控制倉位的原因如下：

1、在股市中，全倉是一個(gè)不理智的投資行為，一旦對(duì)股票的未來走勢(shì)預(yù)判出現(xiàn)錯(cuò)誤，將會(huì)帶來巨大的損失。投資者可以通過對(duì)倉位的管理，分批買入，預(yù)防股價(jià)下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，減少損失。

2、通過輕倉買入，留有一部分資金，可以用來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)上的其他機(jī)會(huì)，即當(dāng)市場(chǎng)上出現(xiàn)其他投資機(jī)會(huì)時(shí)有錢買。

同時(shí)，投資者可以采用以下辦法來控制其倉位：

1、漏斗型倉位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)資金量比較小，倉位比較輕，如果行情按相反方向運(yùn)行，后市逐步加倉，進(jìn)而攤薄成本，加倉比例越來越大，這種倉位管理方法初始風(fēng)險(xiǎn)比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。

2、矩形倉位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)的資金量，占總資金的固定比例，如果行情按相反方向發(fā)展，以后逐步加倉，降低成本，加倉都遵循這個(gè)固定比例，這種倉位管理方法每次只增加一定比例的倉位，持倉成本逐步抬高，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行平均分?jǐn)偅骄芾?。在持倉可以控制，后市方向和判斷一致的情況下，會(huì)獲得豐厚的收益。

3、金字塔形倉位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)的資金量比較大，后市如果行情按相反方向運(yùn)行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小，這種倉位管理方法按照?qǐng)?bào)酬率進(jìn)行倉位控制，勝率越高動(dòng)用的倉位就越高。利用趨勢(shì)的持續(xù)性來增加倉位。在趨勢(shì)中，會(huì)獲得很高的收益，風(fēng)險(xiǎn)率較低。

4、334買入法

投資者把資金分為10等份，第一次買入3份，在股票下跌過程中，分別再買入3份、剩下的4份。

炒股為什么大部分人會(huì)虧錢?

1、股票本質(zhì)上來說也是一種投資，其優(yōu)勢(shì)在于投入的差異化，錢少的人一兩萬就可以參與交易，如果對(duì)市場(chǎng)了解的話翻個(gè)十倍不是問題。而錢多的幾十萬或者上百萬都有自己的獲利模式，在股市中投資要比投資房地產(chǎn)和做其他生意投入少得多，最主要的是有的短期就能帶來豐富的盈利。

2、每天交易時(shí)間只有4個(gè)小時(shí)，除此之外晚上復(fù)一下盤，早上看看新聞，就是一天做股票交易的全部工作。不操作的時(shí)候連盤都不用看，想干嘛干嘛，比起其他行業(yè)自然要簡(jiǎn)單的多。再加上開戶方便，現(xiàn)在都能網(wǎng)上開戶，銀行轉(zhuǎn)個(gè)賬就可以交易買賣。從做生意的角度講，沒有什么比這個(gè)更輕松的。

3、雖然在股市中大部分人都是虧的，但是由于每個(gè)人身邊都能接觸到一兩個(gè)在股市中賺錢的人，讓自己覺得也有機(jī)會(huì)賺到錢，所以虧損的人不愿意認(rèn)輸。尤其是那些比較優(yōu)秀的人，總是覺得自己能夠贏，結(jié)果卻越輸越多，最后被市場(chǎng)所淹沒。其實(shí)有的人或許在其它方面做得很好，可是并不適合股市的投資，特別是那些輸不起的人。

4、能在股市長(zhǎng)久生存下去不離開股市的人，一定是經(jīng)歷過盈虧并且得到教訓(xùn)的人，知道什么時(shí)候可以玩，什么時(shí)候不能玩，最后在股市的長(zhǎng)久交易中取得盈利的人。因?yàn)槟軌蛟谑袌?chǎng)上賺錢，所以長(zhǎng)久以來一直存活在市場(chǎng)上，成為股市中主要的參與者之一。這也是為什么大部分股民都是虧錢，也有人玩股票的原因。

總結(jié)一下，投資者容易犯以下幾大錯(cuò)誤，這也是他們股市虧損的根源所在。

1.癡迷短線交易，沒有持股定力

股市的交易機(jī)制股票的高波動(dòng)性對(duì)投資者企圖短線交易獲利的誘惑是巨大的，而又因其是一個(gè)相對(duì)零和的金錢游戲陷阱又是無處不在的。因而，喜好短線交易追逐熱點(diǎn)的投資者，鮮有成功之人。往往是短暫嘗到賺快錢的快感，長(zhǎng)期下來，卻是傷痕累累。

而杜絕短線交易，懂得敬畏市場(chǎng)，交易次數(shù)越少越是成熟和成功的投資者。真正長(zhǎng)期在股市做到投資盈利的，無不是中長(zhǎng)線持股者。

2.喜歡追漲殺跌，買在高位拋在低位

普通投資者總是喜歡追逐各種熱點(diǎn)，他們放棄了自己研究的努力，也就放棄了股市獲利的能力，成為機(jī)構(gòu)們案板上的魚肉。多數(shù)人虧損的原因即在于盲目跟隨熱點(diǎn)、賽道之類忽悠人的傳說。熱點(diǎn)之所以成為熱點(diǎn)，意味著它們?cè)缫焉蠞q多時(shí)漲幅已經(jīng)較大。萬事萬物的規(guī)律總是相通的，從過熱到迅速冷卻實(shí)際上僅是一線之隔。盲目追漲的結(jié)局只能是深度套牢。

當(dāng)大多數(shù)投資者緊盯著熱點(diǎn)股票不放之時(shí)，有相當(dāng)多的底部板塊和股票，正在暗中蓄勢(shì)，醞釀升機(jī)。它們總是新一輪炒作的新目標(biāo)。聰明的投資者只會(huì)選擇優(yōu)質(zhì)的底部股票，潛伏其中。

3.過于偏重技術(shù)炒股，忽視基本面研究

長(zhǎng)期以來，坐莊是股市的一種非正常現(xiàn)象。就目前而言，相當(dāng)多散戶仍然處在猜莊跟莊的階段。而隨著股市的規(guī)范化，坐莊操縱股價(jià)等行為是管理層嚴(yán)厲打擊的對(duì)象。跟莊跟蹤資金動(dòng)向的炒股方法終將走向末路，更因其始終被別人所操縱，所以純技術(shù)炒股也越來越難以在股市盈利。

正確的真正能長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的方法，是必須要做好基本面研究。最終在股市長(zhǎng)線走牛有投資價(jià)值的股票都是基本面優(yōu)秀的公司，機(jī)構(gòu)選股最終仍然要落實(shí)到公司真實(shí)價(jià)值上來。好公司的股價(jià)也終究會(huì)上漲。

4.不懂得空倉休息，長(zhǎng)期滿倉

股市是一個(gè)高波動(dòng)性的市場(chǎng)，有它自身獨(dú)特的牛熊運(yùn)行周期。如果在熊市期間，你做不到空倉，任你技術(shù)非凡，也終將會(huì)慘敗收?qǐng)?。更何況對(duì)于一般投資者來說，不會(huì)空倉的下場(chǎng)就更為悲慘。

幾乎所有股民都在牛市賺到過錢。而一輪完整的牛熊周期過去，最終在股市賺到錢的永遠(yuǎn)是鳳毛麟角。這其中，最關(guān)鍵也是最重要的，就是熊市是否空倉的區(qū)別。

5.輕信所謂的專家，從不依靠自己

炒股是一個(gè)復(fù)雜的工作，一般人對(duì)股價(jià)漲跌總是摸不著頭腦。加之，金融市場(chǎng)又總是騙子猖獗的地方，無數(shù)的專家黑嘴干著坑蒙拐騙的勾當(dāng)。股民虧損的一個(gè)原因即在于聽信所謂專家們的高談闊論、股票推薦。

炒股盈利是很難，但肯花點(diǎn)時(shí)間，自己多研究，還是有一線機(jī)會(huì)的。

6.不尊重股市規(guī)律，套用常規(guī)思維

無論你進(jìn)入股市之前有何成就有多么豐富的工作和生活經(jīng)驗(yàn)，到了股市，你都得從頭開始。股市是一個(gè)獨(dú)特的投資市場(chǎng)，有其獨(dú)特的規(guī)律，你不能簡(jiǎn)單套用常規(guī)性思維來看待股市運(yùn)行。

比如，股價(jià)總是提前業(yè)績(jī)情況出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，股價(jià)體現(xiàn)的是未來而不是當(dāng)前業(yè)績(jī)。股票要買在業(yè)績(jī)慘淡時(shí)賣在業(yè)績(jī)靚麗時(shí)，也就是買在優(yōu)秀公司業(yè)績(jī)波動(dòng)的低谷，賣在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的頂峰。如此，才是價(jià)值投資的真諦。對(duì)于指數(shù)而言，同樣是這個(gè)規(guī)律，經(jīng)濟(jì)高景氣市場(chǎng)一片看好聲之時(shí)意味著股市很快要見頂了;而當(dāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷看似危機(jī)四伏之際，往往是股市見底之時(shí)。

股市可以說是一個(gè)最好的修煉場(chǎng)所，它離財(cái)富是那么近又是那么遙遠(yuǎn)。

只要做到避免上述六條錯(cuò)誤，就能實(shí)現(xiàn)股市投資長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利。

很多東西都是需要循序漸進(jìn)的，誰也不能一口吃成胖子!還處于虧損階段的朋友，不妨好好牢記這6點(diǎn)，先做到不虧損。

也給大家分享一點(diǎn)干貨，頂級(jí)游資的精華悟道!

1、股票交易95%的時(shí)間是在等，是為了不想做出無用的垃圾交易。大多數(shù)日內(nèi)看盤緊盯波動(dòng)也是 這個(gè)道理，把炒作周期適當(dāng)拉長(zhǎng)做波段博弈，就不會(huì)出現(xiàn)情緒的焦急。

2、判斷大風(fēng)口，持續(xù)時(shí)間。小風(fēng)口不做。如果大風(fēng)口，第一時(shí)間鎖定龍頭。

3、如何挑龍頭，龍頭啟動(dòng)一定是漲停的。真正的大龍頭，都是接力上去的，一定要靠充分換手上去的

4、當(dāng)股票進(jìn)入確定性的下降通道，每一次反彈都是下車機(jī)會(huì)。

5、短線要快進(jìn)快出，按短線思維玩，因?yàn)槎叹€追買或打板通常你拿到的價(jià)格會(huì)比較高，成本比較 高，不允許你長(zhǎng)期持股。

6、要屏蔽掉成本障礙，尤其補(bǔ)倉的時(shí)候，補(bǔ)倉不是為了攤低成本，是看好就買入不看好就賣出

7、見底的最好的證據(jù)是開始上漲了，而不是猜底和抄底

8、漲停家數(shù)多少判斷大盤情緒的強(qiáng)弱，漲停有無題材聯(lián)動(dòng)判斷后期走勢(shì)的連貫性。

9、換手率大于30%及之前成交量2倍以上，這樣的票少做。出貨嫌疑和資金承接能力的問題。

10、短線題材轉(zhuǎn)弱必須出局，不要補(bǔ)倉，短線的思維就是短，短線是情緒題材龍頭三者共振。

11、成交量增加而價(jià)格下跌，是多頭出場(chǎng)的信號(hào)。

12、趨勢(shì)向上的個(gè)股，除了成交量什么指標(biāo)都不重要，縮量平量繼續(xù)持有，巨量，天量就拋棄。

13、板塊大牛之后，集體沖板漲停，第二天要小心集體出貨。這里的邏輯是大家都知道這個(gè)板塊好、都在買，那都買了，后續(xù)誰還買呢?還有沒有其它新韭菜出現(xiàn)呢?大概率是沒有了，也就是說都知道都一板塊大熱的時(shí)候，離見頂也差不多了，然后強(qiáng)弱分化，緊接著退潮。

14、最賺錢的適合散戶的兩種交易模式：1，中長(zhǎng)期蓄勢(shì)的波段主升跟隨;2，強(qiáng)股暴跌后的反抽

15、底部放量漲停是啟動(dòng)的先兆，縮量調(diào)整是主升前的洗盤

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