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    基金凈值和估值的區(qū)別是什么?基金單位凈值的計算公式是什么?_今日熱文
    2023-06-29 11:21:11 來源:中國機械網(wǎng) 編輯:

    基金凈值和估值的區(qū)別是什么?

    1、計算依據(jù)不同

    基金估值是根據(jù)上個季度末的持倉計算出來的,而基金的凈值是根據(jù)當(dāng)前持倉統(tǒng)計的,不過投資者一般無法看到基金經(jīng)理的持倉情況。

    基金估值只是個預(yù)算結(jié)果,來預(yù)估基金資產(chǎn)和負債的價值所得,因為是預(yù)估,所以和實際結(jié)果不一樣的情況很正常。

    假設(shè)上個季度末的持倉和基金經(jīng)理當(dāng)前持倉的標(biāo)的股變化很大,則估值和凈值上漲幅度就會不一樣,如果兩者變化差距不大,那么投資者也是可以根據(jù)基金估值參考的。

    為什么基金凈值和估值不一樣?基金凈值怎么算出來的?

    2、看投資者投資偏好

    如果投資者一致看好某基金,買入的人增加,那么該基金的估值可能高于凈值;反之則可能低于凈值。

    基金單位凈值的計算公式是什么?

    基金單位凈值=(總資產(chǎn)-總負債)/基金單位總數(shù)

    其中,總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn),包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等;基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。

    關(guān)鍵詞: 基金凈值和估值不一樣 基金凈值怎么算

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