證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號：2023-006

三角輪胎股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

委托理財額度公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 投資種類：委托理財

? 投資金額：公司董事長在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)審批自有資金委托理財事項

? 已履行的審議程序：公司第六屆董事會第十七次會議審議通過《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》，無需提交股東大會審議。

? 特別風(fēng)險提示：公司擬購買具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的理財產(chǎn)品，風(fēng)險極低，但金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，理財收益具有不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

三角輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）主營業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長，經(jīng)營性現(xiàn)金流穩(wěn)定，流動資金和銀行存款較為充足。在保持資本保值增值方面，公司一直本著穩(wěn)健、謹(jǐn)慎的操作原則，自有資金目前主要以活期存款、定期存款、大額存單等銀行存款方式進(jìn)行管理。在保證公司資金安全性的前提下，兼顧流動性和收益性，公司董事會授權(quán)董事長在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對自有資金委托理財事項進(jìn)行審批，額度范圍內(nèi)的資金可循環(huán)滾動使用，授權(quán)的有效期自第六屆董事會第十七次會議審議通過之日起 12個月。

一、投資情況概述

（一）投資目的

在確保不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求和保障資金安全的提前下，公司董事會授權(quán)董事長在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對自有資金委托理財事項進(jìn)行審批，進(jìn)一步提高資金使用效率和收益。

（二）投資金額

委托理財額度 30億元人民幣，授權(quán)期限內(nèi)任一時點(diǎn)的交易金額（含前述投資收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過委托理財額度。

（三）資金來源

自有資金。

（四）投資方式

公司董事會授權(quán)董事長在 30億元人民幣額度范圍內(nèi)，對自有資金委托理財事項進(jìn)行審批；同時授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會秘書（或董事長指定的其他人員）具體負(fù)責(zé)辦理實施委托理財事項并簽署相關(guān)文件。

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，購買具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的理財產(chǎn)品。

（五）投資期限

本次授權(quán)委托理財額度的有效期自第六屆董事會第十七次會議審議通過之日起 12個月。

二、審議程序

2023年 4月 26日，公司第六屆董事會第十七次會議以 9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決情況，審議通過《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表同意意見，該事項無需提交股東大會審議。

三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

公司對委托理財進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險控制，評估理財產(chǎn)品的風(fēng)險和公司自身的風(fēng)險承受能力，根據(jù)自身的風(fēng)險評估情況認(rèn)購相應(yīng)風(fēng)險等級或更低風(fēng)險等級的理財產(chǎn)品，以確保資金鏈運(yùn)營安全，符合公司內(nèi)部資金管理要求。

公司財務(wù)資金部門負(fù)責(zé)開設(shè)并管理理財相關(guān)賬戶，負(fù)責(zé)委托理財相關(guān)的資金調(diào)入調(diào)出管理；在投資期間，建立并完善理財產(chǎn)品臺賬，跟蹤理財產(chǎn)品存續(xù)期的進(jìn)展、盈虧狀況、安全狀況、其他重大事項，以及到期投資資金和收益及時、足額到帳。一旦出現(xiàn)異常情況時將及時向公司管理層報告，以便立即采取有效措施，避免或減少公司損失。

公司計劃購買的理財產(chǎn)品屬于具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的理財產(chǎn)品，風(fēng)險低，但受金融市場宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，購買理財產(chǎn)品可能存在流動性風(fēng)險、政策風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險、提前終止風(fēng)險及其他風(fēng)險，理財產(chǎn)品的收益率將產(chǎn)生波動，短期理財收益具有不確定性。

四、投資對公司的影響

截至 2022年 12月 31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 33.89%，不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司運(yùn)營健康，在確保資金鏈運(yùn)營安全的前提下，通過對暫時閑置資金的適度理財提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，是合理的經(jīng)營方式，也能為公司股東謀取更多的投資回報。公司使用暫時閑置資金進(jìn)行委托理財，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 22號——金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號——金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定及其指南，公司將委托理財產(chǎn)品在資產(chǎn)負(fù)債表中“其他流動資產(chǎn)或交易性金融資產(chǎn)”項目列報，持有期間的收益計入利潤表中“投資收益”項目，公允價值變動計入利潤表中“公允價值變動收益”項目。

五、獨(dú)立董事意見

公司董事會授權(quán)董事長在 30億元額度范圍內(nèi)對自有資金委托理財事項進(jìn)行審批，有利于提高暫時閑置資金的使用效率、增加資金收益，不存在影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展和損害股東利益的情況；公司已建立較為完善的內(nèi)部控制體系和內(nèi)控制度，可有效控制投資風(fēng)險，保障公司資金安全；本議案的審議程序完備，合法合規(guī)；同意《關(guān)于公司自有資金現(xiàn)金管理的議案》。

六、上網(wǎng)公告文件

公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會第十七次會議有關(guān)事項的獨(dú)立意見。

七、備查文件

（一）公司第六屆董事會第十七次會議決議；

（二）公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議。

特此公告。

三角輪胎股份有限公司董事會

2023年 4月 26日

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