您的位置：熊市中怎么控制倉(cāng)位?
股票投資需要進(jìn)行資金倉(cāng)位的控制，控制好資金倉(cāng)位，可以幫助我們獲得更多的利益。
一、永不踏空和永不滿倉(cāng)
永不踏空和永不滿倉(cāng)是控制資金倉(cāng)位的硬道理。踏空永遠(yuǎn)沒(méi)有賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。不滿倉(cāng)是為了降低風(fēng)險(xiǎn)，等待最佳的進(jìn)入的時(shí)機(jī)。
踏空永無(wú)賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，手中沒(méi)有股票如何賺錢(qián)?或者說(shuō)，即便有投資但投入資金太少，也一樣賺不到錢(qián)。特別是當(dāng)股市出現(xiàn)大幅上升時(shí)，由于手中股票太少而使得市值增加量根本體現(xiàn)不出來(lái)，或者增加的量相對(duì)于其資金的比例太小。更重要的是，股市一旦上漲，低位吸貨就會(huì)來(lái)不及，這時(shí)很容易迷失方向而胡亂買(mǎi)入一些股票，也是很容易失去理智，更不敢冒昧全倉(cāng)殺人。因此，即便行情來(lái)了對(duì)于踏空的人來(lái)說(shuō)，也賺不到錢(qián)甚至容易因?yàn)楹鷣y買(mǎi)股票而導(dǎo)致虧損。
不踏空是投資股市的硬道理，它告訴人們，投資股票時(shí)一定要選好時(shí)、選好股并好好握住它。但是，一般投資者的投資方式往往是與之相反的，即手中總是留有大量現(xiàn)金，他們投資買(mǎi)股票總是買(mǎi)很少，甚至幾百股幾百股的買(mǎi)，買(mǎi)股票所占的資金比例還不到總資金的10%，這樣的投資即便是每股賺幾塊錢(qián)，所獲得的收益也不多。這種投資似乎與踏空沒(méi)有什么兩樣。因此，踏不踏空，應(yīng)視手中資金與買(mǎi)股票所用資金之間的比例而定。
不滿倉(cāng)的妙股硬道理是：控制好風(fēng)險(xiǎn)，抓住機(jī)會(huì)適時(shí)調(diào)整資金倉(cāng)位，遇上不漲的股票要換上具有上升潛力的股票。不滿倉(cāng)對(duì)于一般的投資者來(lái)說(shuō)比較容易做到，因?yàn)樗麄冏詮某垂傻牡谝惶扉_(kāi)始就一天都不敢滿倉(cāng)，因?yàn)楸惶着铝瞬桓逸p易買(mǎi)股票，哪怕是股票行情大漲，也只憑自己的那一點(diǎn)點(diǎn)感覺(jué)去買(mǎi)股票，感覺(jué)好時(shí)就多買(mǎi)幾百股，感覺(jué)不好時(shí)就少買(mǎi)幾股。當(dāng)然，單憑感覺(jué)買(mǎi)股票。是行不通的。
不滿倉(cāng)意在盡量降低風(fēng)險(xiǎn)，與其說(shuō)是降低風(fēng)險(xiǎn)，不如說(shuō)是等待時(shí)機(jī)。所以，沒(méi)買(mǎi)股票的那部分資金一遇到機(jī)會(huì)不是要按兵不動(dòng)，而是要“立即沖動(dòng)”。如果遇到調(diào)整行情時(shí)，則作為補(bǔ)倉(cāng)之用。這樣，既控制了風(fēng)險(xiǎn)，也不失時(shí)機(jī)賺了錢(qián)。不滿倉(cāng)的炒股硬道理還告訴人們，手中握的股票如果是垃圾股即不漲的股票，就應(yīng)該換成具有升漲潛力的股票。
二、簡(jiǎn)單倉(cāng)位控制法則
當(dāng)20日均線高位死叉30日均線時(shí)，投資倉(cāng)位必須降至7成;當(dāng)30日均線高位死叉60日均線時(shí)，投資倉(cāng)位必須低于5成;當(dāng)60日均線高位死叉120日均線時(shí)，投資倉(cāng)位必須低于3成;當(dāng)120日均線高位死叉250日均線，投資倉(cāng)位必須低于1成。
。當(dāng)20日均線低位金叉30日均線時(shí)，投資倉(cāng)位可以達(dá)3成;當(dāng)30日均線低位金叉60日均線時(shí)，投資倉(cāng)位可以達(dá)5成;當(dāng)60日均線低位金叉120日均線時(shí)。投資倉(cāng)位可達(dá)7成;當(dāng)半線低位金叉年線時(shí)，投資倉(cāng)位可達(dá)9成。
三、控制倉(cāng)位的三大標(biāo)準(zhǔn)
標(biāo)準(zhǔn)一：依據(jù)股票價(jià)位控制倉(cāng)位
具體而言，對(duì)看好的股票。在基本面沒(méi)有任何的改變的前提下。需要采用高位輕倉(cāng)、低位重倉(cāng)、越漲越賣(mài)、越跌越買(mǎi)的策略。而不是隨波逐流。人云亦云。頻繁地追漲殺跌?？刂坪觅Y金倉(cāng)位對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)是非常重要的。
標(biāo)準(zhǔn)二：依據(jù)資金分配控制倉(cāng)位
一般而言。此方法又可以分為以下兩種：等份的分配法和金字塔分配法。所謂等份分配法。是將資金分為若干等份。先買(mǎi)入一等份的股票。如果股票在買(mǎi)入后下落到一定程度。再次買(mǎi)入與上次相同數(shù)目的股票，依此類推以攤薄成本。而買(mǎi)入后假如上漲到一定程度則賣(mài)出一部分股票。再漲就會(huì)再賣(mài)出一部分。直到等到下一次操作的機(jī)會(huì)來(lái)臨。所謂金字塔分配法。也是將資金分為若干份。假如股票在買(mǎi)入后下跌到一定程度再買(mǎi)入比上次數(shù)額多的股票。依此類推;假如上漲也是先賣(mài)出一部分;假如繼續(xù)漲。則賣(mài)出更多的股票。這兩種方法共同的特點(diǎn)是越跌越買(mǎi)。越漲越拋。對(duì)于投資者來(lái)講。應(yīng)該采取哪一種操作方法。則需要投資者結(jié)合自己的實(shí)際情況進(jìn)行分析。
總而言之。投資參與的資金不能過(guò)重。建議倉(cāng)位應(yīng)該控制在20%以內(nèi)。并且所持股票最多不超過(guò)3只。因?yàn)橥顿Y者永遠(yuǎn)不知道股票的底在哪兒。留著多余的資金用來(lái)補(bǔ)倉(cāng)好降低所持股成本。以便于及時(shí)的能夠解套出局。事實(shí)上。投資股票控制風(fēng)險(xiǎn)要比重視收益顯得更重要，實(shí)踐證明保守的投資者生存得更久。在跌市中，要盡可能的高估下跌的深度。要盡量持幣等待。不要頻繁地去買(mǎi)賣(mài)股票。也不能試著去抄底。嚴(yán)格控制倉(cāng)位在三成以下。甚至空倉(cāng)。
標(biāo)準(zhǔn)三：依據(jù)不同行情控制倉(cāng)位
如果在牛市里。投資者的倉(cāng)位盡量保持在60%以上。俗稱底倉(cāng)。剩余資金可以做短線，隨機(jī)調(diào)整倉(cāng)位;如果是在熊市。則應(yīng)以持幣為主。當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)超跌。并且預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)反彈時(shí)。可以在大盤(pán)和品種均超跌后，以超過(guò)20%的小倉(cāng)位試探性介入。如果繼續(xù)下跌，則應(yīng)該嚴(yán)格的進(jìn)行止損。切記不可繼續(xù)得加大所持倉(cāng)位，這時(shí)股票買(mǎi)賣(mài)應(yīng)該停止。市場(chǎng)的底部不是一日就形成的。不用擔(dān)心會(huì)買(mǎi)不到股票。但假如這里并不是底部。采取分批的買(mǎi)入的方法加大倉(cāng)位就等于擴(kuò)大虧損。記住，熊市的殺傷力會(huì)超過(guò)所有人預(yù)期。如果投資者此時(shí)無(wú)法判斷市場(chǎng)的行情。此時(shí)滿倉(cāng)操作切記是不可取的。同時(shí)。投資者的絕對(duì)空倉(cāng)的操作行為更加是不對(duì)的。需要指出的是。用于進(jìn)行短線的波段操作或者用于針對(duì)被套牢的個(gè)股的盤(pán)中'T+0”的超短線操作。不可以采用分散投資的策略。必須要采用集中兵力、各個(gè)擊破的策略。每次認(rèn)真做好一只股票。
四、倉(cāng)位控制
具體來(lái)說(shuō)。在熊市中。投資者要密切關(guān)注以下3個(gè)方面：
1。把握好分倉(cāng)程度
雖然熊市行情疲軟，大盤(pán)和個(gè)股常常會(huì)表演“低臺(tái)跳水”。但是。前期曾經(jīng)順利逃頂和止損的空倉(cāng)投資者不應(yīng)被股市這種令人恐慌的外表嚇倒。而應(yīng)依據(jù)當(dāng)前的股市行情，主動(dòng)逢低買(mǎi)入。但是需要把握好倉(cāng)位控制中的分倉(cāng)的技巧：
(1)根據(jù)資金的實(shí)力的大小，資金多的可以適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y。資金少的可采用集中投資操作。如果只有少量資金而分散操作。容易因?yàn)楣潭ń灰壮杀镜囊蛩卦斐山灰踪M(fèi)率成本的提高。
(2)當(dāng)大盤(pán)在熊市末期的時(shí)候，大盤(pán)止跌企穩(wěn)，并出現(xiàn)了趨勢(shì)轉(zhuǎn)好跡象時(shí)侯，對(duì)于戰(zhàn)略性補(bǔ)倉(cāng)或鏟底型的買(mǎi)入的操作，可以適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y。分別在若干個(gè)未來(lái)最有可能演化成為熱點(diǎn)的板塊中選股買(mǎi)入。
2。配置好倉(cāng)位結(jié)構(gòu)
熊市中非理性的連續(xù)性地破位暴跌恰好是調(diào)整倉(cāng)位結(jié)構(gòu)、留強(qiáng)去弱的有利的時(shí)機(jī)，可以將一些股性并不活躍、盤(pán)子比較大、缺乏題材和想象空間的個(gè)股逢高地拋出。選擇一些有主力建倉(cāng)。未來(lái)有可能演化成為主流的板塊和領(lǐng)頭羊的個(gè)股逢低地吸納。千萬(wàn)不要忽視這種操作的方式，它將是決定投資者未來(lái)能否反敗為勝或者跑贏大勢(shì)的關(guān)鍵因素。
3。把握好持倉(cāng)比例
在熊市中要對(duì)持倉(cāng)的比例做適當(dāng)降價(jià)。特別是一些倉(cāng)位比較重甚至是滿倉(cāng)的投資者，要把握住大盤(pán)下跌途中的短暫反彈機(jī)會(huì)。將一些淺套的個(gè)股適當(dāng)?shù)厍鍌}(cāng)賣(mài)出。因?yàn)?。在大盤(pán)連續(xù)性的破位下跌當(dāng)中，倉(cāng)位太過(guò)重的投資者，其資產(chǎn)的凈值損失必將是大于倉(cāng)位較輕的投資者。股市的非理性暴跌也會(huì)對(duì)滿倉(cāng)的投資者構(gòu)成強(qiáng)大的心理壓力。進(jìn)而影響到其實(shí)際的操作。而且熊市中不確定因素比較多。在大盤(pán)發(fā)展趨勢(shì)未明朗轉(zhuǎn)好前也不適宜滿倉(cāng)或重倉(cāng)操作。所以。對(duì)于部分淺套而且后市上升的空間不太大的個(gè)股。要果斷斬倉(cāng)。不要猶豫。只有保持了充足的后備資金。才能夠在熊市中應(yīng)變自如，而且當(dāng)牛市來(lái)臨時(shí)侯才能賺大錢(qián)。
炒股僅僅依靠選股和研判大勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的。還要重視倉(cāng)位的控制的技巧。倉(cāng)位既影響投資的心態(tài)。也決定投資的效果。是實(shí)際操作中的關(guān)鍵的一環(huán)。所以。投資者一定不要忽視倉(cāng)位控制的作用。
最后提醒廣大投資者，炒股有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。同時(shí)，也請(qǐng)保持良好的投資心態(tài)。
最科學(xué)的倉(cāng)位控制方法
科學(xué)有效的倉(cāng)位控制方法可以參考以下三種：
1、根據(jù)資金多少控制倉(cāng)位。資金量越多的投資者，盡量不要一開(kāi)始就滿倉(cāng)，行情波動(dòng)不確定性較大，為了讓自己在未來(lái)還有操作機(jī)會(huì)，就要控制不能一直滿倉(cāng)。資金不多的投資者，盡量不要分散持倉(cāng)，持股2-3只就可以了，否則倉(cāng)位太分散反而不確定性大，收益也很難提高。
2、根據(jù)大盤(pán)點(diǎn)位控制倉(cāng)位。大盤(pán)點(diǎn)位也就是大盤(pán)的估值情況，當(dāng)大盤(pán)漲幅很大處于相對(duì)高位時(shí)，要減倉(cāng)、輕倉(cāng);在大盤(pán)相對(duì)低位甚至下跌時(shí)，要敢于加倉(cāng)。因?yàn)榇蟊P(pán)是有價(jià)值中樞的，長(zhǎng)期價(jià)格總是圍繞價(jià)值中樞上下波動(dòng)。
3、按照個(gè)股估值控制倉(cāng)位。股票估值也就是根據(jù)股票價(jià)格的位置確定倉(cāng)位輕重。當(dāng)自己看好的股票在基本面穩(wěn)健的情況下，可以采取高位輕倉(cāng)、低位重倉(cāng)、越漲越賣(mài)、越跌越買(mǎi)的策略，而不是隨波逐流，頻繁的追漲殺跌。
